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创新新材(600361)现金流量表图
创新新材(600361)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6544665.404276516.651912657.418260835.396073347.17
收到的税费返还(万元)4094.773477.67131.964075.363370.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16927.1611822.613846.1123573.9065333.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6565687.324291816.921916635.488288484.656142051.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6433692.964336863.172044309.627996091.375999573.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89962.3572653.2234369.03119237.3570171.87
支付的各项税费(万元)67331.6641715.9823897.8768582.3046351.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43615.5230938.6110565.5346336.8029389.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6634602.494482170.972113142.058230247.826145486.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68915.17-190354.05-196506.5858236.83-3434.37
收回投资收到的现金(万元)199000.0089000.0089000.00340518.00225800.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.3247.7647.76256.16180.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4553.954547.31--236.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------69.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203692.2793595.0789047.76341080.00225980.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114550.0787340.6352790.06231212.60180805.43
投资支付的现金(万元)199000.0089000.0089000.00340518.00225800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313550.07176340.63141790.06571730.60406605.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109857.80-82745.56-52742.30-230650.60-180624.62
吸收投资收到的现金(万元)255.78255.78--163200.00148500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)255.78255.78--14700.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800541.34455665.99200430.32708601.15609580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93839.49--9900.00214952.33198333.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)894636.62504889.02210330.321086753.48956413.39
偿还债务支付的现金(万元)521617.83249670.89107215.19635333.69531802.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53263.3343438.348182.9856167.4950765.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44137.64--25511.8369626.9531725.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)619018.80320877.57140909.99761128.13614293.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)275617.82184011.4669420.33325625.35342120.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.64-420.7656.10-791.484.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96020.21-89508.91-179772.45152420.10158066.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328205.39328205.39328205.39175785.29175785.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424225.60238696.48148432.94328205.39333851.36
净利润(万元)--57429.28--95770.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1446.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1176.16--2076.47--
长期待摊费用摊销(万元)------43.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1118.54---430.00--
固定资产报废损失(万元)--27124.70--44.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19956.76--36404.57--
投资损失(万元)--3996.94--3878.01--
递延所得税资产减少(万元)--708.44---3286.62--
递延所得税负债增加(万元)---913.75--932.44--
存货的减少(万元)---165647.14---53498.60--
经营性应收项目的减少(万元)---217729.47---5915.32--
经营性应付项目的增加(万元)--77892.82---64780.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------58236.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238696.48--328205.39--
减:现金的期初余额(万元)--328205.39--175785.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------152420.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1426.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4109.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262024-10-29
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