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唐人神(002567)现金流量表图
唐人神(002567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1774879.601126274.22488045.112703502.982117884.59
收到的税费返还(万元)228.15140.7018.7244.88165.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35705.4137222.4213437.8921614.1945999.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1810813.161163637.34501501.712725162.052164049.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1601318.711052321.55444757.322448187.781963757.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102886.9772004.2141531.82144449.22112712.14
支付的各项税费(万元)6809.695111.212180.8010831.2710647.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57426.7631025.0327592.3668135.7353944.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1768442.131160462.00516062.292671604.002141061.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42371.033175.34-14560.5753558.0522988.62
收回投资收到的现金(万元)235222.82146849.4928600.0099835.9553758.16
取得投资收益收到的现金(万元)2514.971769.65321.962098.69449.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11360.806667.873086.8622416.9410335.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----517.073164.824134.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2618.23740.809551.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249108.38155287.0135144.12128257.2178227.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36761.0322453.6914081.28111343.4581739.83
投资支付的现金(万元)234793.11141321.5435191.61101889.8060080.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3549.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3888.522448.369893.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271569.27163775.2253161.41219231.57151714.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22460.88-8488.21-18017.29-90974.36-73486.29
吸收投资收到的现金(万元)7213.937183.9380.0034417.1833459.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1120.160.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184754.61127338.67129064.97448205.50412611.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35120.002751.4973430.22545.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191968.53169642.60131896.46556052.91446616.43
偿还债务支付的现金(万元)209518.38141386.2460125.97345417.12263864.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24097.2615332.087285.3337458.4627644.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)361.17361.17--282.55179.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0011243.865404.01121143.375640.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240180.10167962.1872815.31504018.94297148.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48211.571680.4159081.1552033.96149467.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.330.190.05-30.4230.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28301.09-3632.2726503.3314587.2298999.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195961.16195695.36195695.36181108.13181108.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167660.06192063.08222198.69195695.36280107.95
净利润(万元)---3145.99---166187.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--124.58--50429.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.45--1737.75--
长期待摊费用摊销(万元)--980.28--1662.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2087.69--6623.71--
固定资产报废损失(万元)--79.07--3263.77--
公允价值变动损失(万元)--288.22---402.37--
财务费用(万元)--14500.06--34251.58--
投资损失(万元)--1738.85---2338.25--
递延所得税资产减少(万元)--350.84--626.41--
递延所得税负债增加(万元)--722.40---335.11--
存货的减少(万元)---75875.55--9647.35--
经营性应收项目的减少(万元)---11131.01--56375.76--
经营性应付项目的增加(万元)--25963.95---33698.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3175.34--53558.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192063.08--195695.36--
减:现金的期初余额(万元)--195695.36--181108.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3632.27--14587.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3359.10--7364.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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