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唐人神(002567)现金流量表图
唐人神(002567)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1126274.22488045.112703502.982117884.591328675.40
收到的税费返还(万元)140.7018.7244.88165.69108.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37222.4213437.8921614.1945999.6529603.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1163637.34501501.712725162.052164049.921358387.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1052321.55444757.322448187.781963757.761211090.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72004.2141531.82144449.22112712.1479682.05
支付的各项税费(万元)5111.212180.8010831.2710647.108098.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31025.0327592.3668135.7353944.2952135.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1160462.00516062.292671604.002141061.301351006.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3175.34-14560.5753558.0522988.627380.85
收回投资收到的现金(万元)146849.4928600.0099835.9553758.1613077.80
取得投资收益收到的现金(万元)1769.65321.962098.69449.2511.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6667.873086.8622416.9410335.536087.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--517.073164.824134.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2618.23740.809551.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155287.0135144.12128257.2178227.9424096.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22453.6914081.28111343.4581739.8358263.55
投资支付的现金(万元)141321.5435191.61101889.8060080.9917717.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3549.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3888.522448.369893.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163775.2253161.41219231.57151714.2382336.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8488.21-18017.29-90974.36-73486.29-58240.60
吸收投资收到的现金(万元)7183.9380.0034417.1833459.154017.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1120.160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127338.67129064.97448205.50412611.65215657.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35120.002751.4973430.22545.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169642.60131896.46556052.91446616.43219674.32
偿还债务支付的现金(万元)141386.2460125.97345417.12263864.70177690.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15332.087285.3337458.4627644.0516494.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)361.17--282.55179.56179.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11243.865404.01121143.375640.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167962.1872815.31504018.94297148.95197302.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1680.4159081.1552033.96149467.4822371.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.190.05-30.4230.0129.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3632.2726503.3314587.2298999.82-28458.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195695.36195695.36181108.13181108.13181108.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192063.08222198.69195695.36280107.95152649.54
净利润(万元)-3145.99---166187.94---75866.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)124.58--50429.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)689.45--1737.75--1615.65
长期待摊费用摊销(万元)980.28--1662.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2087.69--6623.71--952.48
固定资产报废损失(万元)79.07--3263.77--39569.25
公允价值变动损失(万元)288.22---402.37---209.87
财务费用(万元)14500.06--34251.58--422.65
投资损失(万元)1738.85---2338.25--208.45
递延所得税资产减少(万元)350.84--626.41--158.05
递延所得税负债增加(万元)722.40---335.11---127.95
存货的减少(万元)-75875.55--9647.35--5502.15
经营性应收项目的减少(万元)-11131.01--56375.76--61485.35
经营性应付项目的增加(万元)25963.95---33698.79---42491.74
其他(万元)--------1996.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3175.34--53558.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192063.08--195695.36--152649.54
减:现金的期初余额(万元)195695.36--181108.13--181108.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3632.27--14587.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3359.10--7364.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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