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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162886.1297098.68349881.22277190.40195702.47
收到的税费返还(万元)7873.407867.03206.73109.20105.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5461.324016.6110805.787983.385854.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176220.85108982.32360893.73285282.99201662.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82377.7948763.99179074.85134445.1987962.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21295.5812200.7341509.8431304.7620841.67
支付的各项税费(万元)31780.1315358.0866029.8452002.1639624.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11391.185518.0018061.5515434.7113538.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146844.6781840.80304676.08233186.82161967.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29376.1727141.5256217.6552096.1739695.58
收回投资收到的现金(万元)43000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)72.04--2.522.522.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.559.35693.382.481.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43081.599.351037.105.004.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57484.2434163.62111132.8077233.3347190.77
投资支付的现金(万元)43000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------359.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100484.2434163.62111421.0477233.3347190.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57402.65-34154.27-110383.94-77228.33-47186.57
吸收投资收到的现金(万元)1350.001350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.001350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72839.007839.00143000.0098000.0055000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74189.009189.00143000.0098000.0055000.00
偿还债务支付的现金(万元)52900.0028000.0098000.0025000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)872.5793.2754697.7053737.00329.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8884.08----1005.232530.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62656.6433850.37155763.0479742.231071.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11532.36-24661.37-12763.0418257.7753928.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.931.652.615.374.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16497.05-31672.46-66926.72-6869.0246441.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185457.75185457.75252384.47252384.47252384.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168960.70153785.29185457.75245515.45298826.21
净利润(万元)39966.92--80669.91--43820.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)171.80-------2259.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)756.13--1308.88--586.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.80---40.28----
固定资产报废损失(万元)9585.02--16578.02--7761.07
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3136.76--4880.84--2902.22
投资损失(万元)-67.96---2.52---2.52
递延所得税资产减少(万元)-610.95--3077.72---1101.40
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-13786.56---24437.53---14369.94
经营性应收项目的减少(万元)-7730.80---18535.95---62.47
经营性应付项目的增加(万元)-2538.98---9138.06---553.60
其他(万元)-18.56--615.46--462.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29376.17------129505.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168960.70--185457.75--298826.21
减:现金的期初余额(万元)185457.75--252384.47--252384.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16497.05-------126563.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)297.53--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-302024-04-262024-04-262023-10-262023-07-27
更新时间2024-07-302024-04-262024-04-262023-10-262023-07-28
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