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长海股份(300196)现金流量表图
长海股份(300196)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99580.3051292.08221983.75169824.90112183.33
收到的税费返还(万元)4333.031882.563875.474139.482127.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14225.462524.4689592.6531141.381625.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118138.7955699.11315451.88205105.75115935.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67063.7728921.37108032.7492863.0061399.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19489.1911647.4235637.6328229.2220001.71
支付的各项税费(万元)-3156.941997.955541.44-5443.51-6248.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48153.677804.9094296.1537436.6323054.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131549.6950371.65243507.97153085.3498206.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13410.905327.4671943.9152020.4117729.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1324.35--838.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.65404.705402.532327.072010.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18.007.90----17.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43018.0621413.4563001.53--29656.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44419.0621826.0469242.5555185.7631684.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31771.987661.6568544.5142119.4830023.92
投资支付的现金(万元)2900.00--500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0018630.7077686.49--45722.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59671.9826292.35146731.00108342.3075746.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15252.92-4466.30-77488.45-53156.54-44061.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22380.4017656.8267190.5066102.3039090.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22380.4017656.8267190.5066102.3039090.31
偿还债务支付的现金(万元)2400.00--26269.9614826.7410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6840.29108.189991.958983.638387.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.48--134.75----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10350.77108.1836396.6623810.378397.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12029.6317548.6330793.8442291.9330692.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1453.06-671.091922.572870.543388.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15181.1317738.7027171.8744026.357748.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119232.4893286.5092060.6092060.6092060.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104051.34111025.20119232.48136086.9599809.29
净利润(万元)12179.69--29519.02--21022.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)131.86--1953.62--145.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.03--1181.16--473.75
长期待摊费用摊销(万元)523.44--926.26--477.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.21---318.16---1002.05
固定资产报废损失(万元)----100.44----
公允价值变动损失(万元)-----37.57--70.12
财务费用(万元)2649.70--2180.60---1569.10
投资损失(万元)-1070.89---937.03---254.94
递延所得税资产减少(万元)83.70---298.52--244.10
递延所得税负债增加(万元)-138.69--3271.69--2934.85
存货的减少(万元)2334.58---3203.63---1330.71
经营性应收项目的减少(万元)-11559.64---4717.88--7333.89
经营性应付项目的增加(万元)-28763.64--21483.46---21219.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13410.90--71943.91--17729.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104051.34--119232.48--99809.29
减:现金的期初余额(万元)119232.48--92060.60--92060.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15181.13--27171.87--7748.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----125.10--62.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-232024-04-172023-10-262023-08-17
更新时间2024-08-232024-04-252024-04-182023-10-262023-08-18
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