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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260540.61186115.9897014.31421166.30294820.27
收到的税费返还(万元)17078.0612345.467228.1620423.2812974.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13507.8211292.833646.1414985.498234.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291126.49209754.27107888.62456575.07316029.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183030.60129287.5865516.47287831.67218635.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46160.2832900.7012451.6658496.3845478.28
支付的各项税费(万元)8667.736388.013744.1518717.4311233.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48054.1724086.5411572.5553702.7037836.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285912.79192662.8293284.82418748.18313183.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5213.7017091.4514603.8037826.892845.86
收回投资收到的现金(万元)151765.0086765.0040000.00236600.00189000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1655.671079.45593.582143.321758.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.722.72--3.347.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153423.3987847.1740593.58238746.66190765.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5218.703377.111971.126471.605669.46
投资支付的现金(万元)149765.0084765.0042000.00209727.94176572.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154983.7088142.1143971.12216199.53182242.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1560.31-294.94-3377.5422547.128523.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42287.1731418.0027347.4051918.8052136.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51719.8331418.0027347.4051918.8052136.53
偿还债务支付的现金(万元)46817.9729264.5129264.5120948.6617883.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2475.65358.99356.6215190.7015181.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17299.7811148.963766.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67204.2346923.2940770.1039906.1133065.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15484.40-15505.29-13422.7012012.6919071.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.23-98.46-120.93-137.19-128.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12016.241192.76-2317.3772249.5130312.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213616.72213616.72213616.72141367.20141367.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201600.48214809.48211299.34213616.72171680.03
净利润(万元)--384.93--11980.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1411.30--4154.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--650.04--1533.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1868.36--2780.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.31--
固定资产报废损失(万元)--21.50--35.00--
公允价值变动损失(万元)---546.22---1862.17--
财务费用(万元)---1053.07---2295.37--
投资损失(万元)---69.96---250.47--
递延所得税资产减少(万元)---1565.90---4764.53--
递延所得税负债增加(万元)---210.66---44.42--
存货的减少(万元)--15550.89--7312.98--
经营性应收项目的减少(万元)--1617.41--4075.56--
经营性应付项目的增加(万元)---3141.93--2937.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17091.45--37826.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214809.48--213616.72--
减:现金的期初余额(万元)--213616.72--141367.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1192.76--72249.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--79.19---94.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1253.64--2115.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
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