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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37127.8325819.3810700.7955087.6836730.04
收到的税费返还(万元)580.07429.22263.271243.27921.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4340.671253.86376.662692.112219.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42048.5727502.4611340.7259023.0639870.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20529.6116213.007903.8236392.8424627.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15224.7410581.644802.2021150.6516237.43
支付的各项税费(万元)3907.812895.911414.424011.633232.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7706.973403.631279.177634.595764.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47369.1433094.1915399.6169189.7049861.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5320.57-5591.73-4058.89-10166.65-9990.92
收回投资收到的现金(万元)59770.0034070.0020611.6269600.0056500.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.99180.38113.63338.21310.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18.6317.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------180.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60094.9934250.3820725.2569956.8457008.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)293.65181.3298.232013.521854.17
投资支付的现金(万元)43365.6533615.1521742.0278529.1351100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43659.3033796.4721840.2580542.6652956.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16435.68453.91-1115.00-10585.824052.63
吸收投资收到的现金(万元)20.8020.8020.80219.34219.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.8020.80--181.90219.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.008500.008000.0020985.3316014.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3901.05--5717.796768.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19548.2712421.858528.1226922.4623001.67
偿还债务支付的现金(万元)18744.399177.625104.3916362.5516275.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2094.66675.51383.36680.85526.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2112.98--5624.023967.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23605.8911966.126566.5722667.4220769.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4057.62455.731961.564255.042231.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.3418.643.8940.8540.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7078.84-4663.46-3208.45-16456.57-3666.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11616.2211616.2212857.8028072.7928072.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18695.066952.779649.3511616.2224406.71
净利润(万元)---2375.07---11286.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.48--3033.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.68--144.83--
长期待摊费用摊销(万元)------247.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------34.40--
固定资产报废损失(万元)--973.78--12.32--
公允价值变动损失(万元)---35.92---17.09--
财务费用(万元)--398.78--2207.02--
投资损失(万元)---163.29---301.68--
递延所得税资产减少(万元)---777.63---2109.48--
递延所得税负债增加(万元)---10.53--246.25--
存货的减少(万元)---7175.69---1537.10--
经营性应收项目的减少(万元)--253.69--6681.04--
经营性应付项目的增加(万元)--2145.41---11346.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5591.73---10166.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6952.77--11616.22--
减:现金的期初余额(万元)--11616.22--28072.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4663.46---16456.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--702.33--1355.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.75--379.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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