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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128433.7157014.45330725.23212074.12136454.17
收到的税费返还(万元)4913.732267.0114387.4710766.097045.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15637.156733.2835003.4026957.0419270.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148984.6066014.74380116.10249797.25162770.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48164.8225124.36116664.0890391.6261539.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66905.8930149.62144610.47114999.3879193.25
支付的各项税费(万元)9683.885084.4527241.4821647.1616882.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32057.6519006.1264328.4455683.8536806.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156812.2479364.55352844.47282722.02194422.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7827.64-13349.8127271.63-32924.77-31651.63
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.20--
取得投资收益收到的现金(万元)163.060.00286.52256.52195.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.6013.4124.097.887.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)280.00280.00----50.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)465.66293.411360.611314.61253.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5214.254147.6711957.699603.247297.80
投资支付的现金(万元)259.800.00307.36206.60204.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5474.054147.6712265.059809.847502.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5008.39-3854.26-10904.44-8495.23-7249.12
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62574.9634736.96177607.18129988.3884447.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16957.382225.00----4740.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79532.3336961.96177607.18135848.6389188.08
偿还债务支付的现金(万元)81322.6829266.88194004.73119962.3580094.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7681.474160.0917533.6913337.158992.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00720.00720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8416.177550.81----4527.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97420.3240977.79213046.87138449.6893614.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17887.99-4015.83-35439.69-2601.04-4426.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.12-280.5647.98175.31238.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30657.90-21500.45-19024.53-43845.73-43088.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103810.26103810.26122834.79122834.79122834.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73152.3682309.81103810.2678989.0679745.99
净利润(万元)2428.44---38475.27---16965.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-917.43------150.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)519.82--1233.12--605.29
长期待摊费用摊销(万元)--------443.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)58.30---22.16--26.53
固定资产报废损失(万元)5684.08--12667.86--8.15
公允价值变动损失(万元)-47.66---82.97---302.34
财务费用(万元)8397.11--17916.12--8220.75
投资损失(万元)-4730.77---7978.47---1433.84
递延所得税资产减少(万元)148.46---139.33---2897.66
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6327.62---3879.32---25529.30
经营性应收项目的减少(万元)3636.00--21073.87--12199.37
经营性应付项目的增加(万元)-17942.04--5331.56---13059.36
其他(万元)----187.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7827.64-------31651.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73152.36--103810.26--79745.99
减:现金的期初余额(万元)103810.26--122834.79--122834.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30657.90-------43088.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)557.89------291.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-232023-10-282023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-232023-10-282023-08-29
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