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有研粉材(688456)现金流量表图
有研粉材(688456)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187516.87119847.0849333.39223687.48164341.35
收到的税费返还(万元)1469.83726.68456.202004.341587.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3577.472252.33395.052083.062539.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192564.17122826.0950184.63227774.88168467.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189571.41119779.7151653.89209601.52157740.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8922.416128.033188.8911098.538122.21
支付的各项税费(万元)1556.121274.09610.112129.272511.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8552.735700.442347.954829.814770.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208602.67132882.2757800.83227659.13173144.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16038.50-10056.17-7616.20115.75-4676.63
收回投资收到的现金(万元)22500.0017000.006000.001000.001422.20
取得投资收益收到的现金(万元)146.97112.8517.31219.64168.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)312.5547.651.992200.591.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22959.5217160.506019.303420.241592.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3021.342471.231013.908867.497284.69
投资支付的现金(万元)20000.0014500.005500.002000.002506.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23021.3416971.236513.9010867.499791.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61.82189.27-494.60-7447.25-8198.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19014.9715814.427717.6015175.0714827.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1391.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19014.9715814.427717.6016566.9514827.90
偿还债务支付的现金(万元)12293.2811635.447069.658255.117726.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2640.832458.72115.572550.362431.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.00118.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--87.9643.88266.49101.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15059.1514182.117229.1011071.9610258.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3955.821632.31488.505494.994569.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)419.4820.23-14.07215.3041.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11725.01-8214.37-7636.37-1621.21-8263.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22959.3222959.3222959.3224580.5224580.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11234.3014744.9515322.9522959.3216316.64
净利润(万元)--2993.41--5843.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.03--127.19--
长期待摊费用摊销(万元)--115.12--208.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.97---1075.46--
固定资产报废损失(万元)--0.14--68.94--
公允价值变动损失(万元)--43.31--22.30--
财务费用(万元)--263.79--633.17--
投资损失(万元)--658.85--64.06--
递延所得税资产减少(万元)--8.43--33.31--
递延所得税负债增加(万元)--27.66--52.73--
存货的减少(万元)---7515.36---3022.99--
经营性应收项目的减少(万元)---11351.93--2063.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2827.14---7566.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10056.17--115.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14744.95--22959.32--
减:现金的期初余额(万元)--22959.32--24580.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8214.37---1621.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--166.16--2.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.28--248.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-27
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