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浙江黎明(603048)现金流量表图
浙江黎明(603048)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45077.4132816.6216255.4446298.4833976.05
收到的税费返还(万元)----0.0059.8759.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)411.18305.08110.002401.362386.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45488.5933121.7016365.4448759.7136422.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21262.2115619.518293.7515787.1411096.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13328.259345.175162.4217148.3412571.38
支付的各项税费(万元)3280.252230.281460.853540.283047.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2831.041946.68761.673189.233063.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40701.7429141.6415678.6939664.9929778.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4786.843980.06686.759094.726643.50
收回投资收到的现金(万元)----0.0015000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.300.300.05111.2887.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8121.8115.431.071.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.1122.1115.4815612.3610588.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1904.841291.82798.4010208.927884.30
投资支付的现金(万元)248.20248.20248.2015223.2615000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2153.041540.021046.8025432.1922884.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2130.93-1517.91-1031.32-9819.83-12295.64
吸收投资收到的现金(万元)42.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)42.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002900.000.009600.008400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------51.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3086.372900.000.699600.008451.20
偿还债务支付的现金(万元)8300.007900.001300.0016599.0016299.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5303.73151.3159.413440.713380.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--698.18----35.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14649.098749.491599.7320115.5519715.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11562.71-5849.49-1599.03-10515.55-11263.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.42-39.02-35.6944.98-1.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8898.38-3426.36-1979.29-11195.68-16917.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21120.1221120.1221120.1232315.8032315.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12221.7417693.7619140.8321120.1215398.80
净利润(万元)--2541.09--4485.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1051.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.62--212.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.75---0.80--
固定资产报废损失(万元)--3475.67--5364.81--
公允价值变动损失(万元)---0.66--0.71--
财务费用(万元)--214.39--292.41--
投资损失(万元)---357.73---629.14--
递延所得税资产减少(万元)---206.99---9.72--
递延所得税负债增加(万元)--182.44--381.25--
存货的减少(万元)---722.19---137.72--
经营性应收项目的减少(万元)--3758.16---15861.47--
经营性应付项目的增加(万元)---6134.13--12902.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3980.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17693.76--21120.12--
减:现金的期初余额(万元)--21120.12--32315.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3426.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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