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永安期货(600927)现金流量表图
永安期货(600927)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--65449.9933755.22180348.78135930.06
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133551.07235641.95168781.18762901.53265922.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2320791.141627398.70784726.433615574.102388359.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51205.2440891.1523651.7763762.6752686.06
支付的各项税费(万元)7411.144952.292561.9422938.1215995.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--17528.899556.1935679.4729948.52
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1081841.881078997.531176518.931198527.38692846.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3193456.532618349.341946662.654145949.513080043.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-872665.38-990950.65-1161936.23-530375.41-691684.64
收回投资收到的现金(万元)------641.87523.43
取得投资收益收到的现金(万元)------13293.293887.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.976.915.9410.119.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1367.536.915.9413945.284420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36548.948493.52218.002759.672170.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36548.948493.52218.002759.672170.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35181.41-8486.62-212.0511185.602249.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52118.3741368.7728600.00110991.93101591.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17953.312625.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74868.7259322.0831225.10110991.93101591.93
偿还债务支付的现金(万元)87490.0057690.0050790.00133393.74127991.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13866.0313216.83921.9934024.3522959.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2771.90432.134543.305959.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104675.2973678.7352144.12171961.39156910.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29806.57-14356.65-20919.02-60969.45-55319.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1399.05926.59-91.312080.583391.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-939052.42-1012867.32-1183158.61-578078.68-741363.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2407317.152407317.152407317.152985395.832985395.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1468264.741394449.831224158.542407317.152244032.63
净利润(万元)--30761.63--72857.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20735.36--12208.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.11--751.36--
长期待摊费用摊销(万元)------373.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---453.55---1.89--
固定资产报废损失(万元)--1142.20--26.89--
公允价值变动损失(万元)---56737.24---20626.03--
财务费用(万元)--1692.20--3508.81--
投资损失(万元)---71.31---5571.45--
递延所得税资产减少(万元)---7039.36---3604.70--
递延所得税负债增加(万元)--9864.21--7290.62--
存货的减少(万元)---106219.54---50816.24--
经营性应收项目的减少(万元)--135758.41---1287134.40--
经营性应付项目的增加(万元)---1023593.19--731945.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---990950.65---530375.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1394449.83--2407317.15--
减:现金的期初余额(万元)--2407317.15--2985395.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1012867.32---578078.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1747.54--3803.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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