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理邦仪器(300206)现金流量表图
理邦仪器(300206)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95051.8548767.61198436.17152214.71108119.51
收到的税费返还(万元)3785.96806.187981.567040.355245.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1091.22477.204842.882981.232681.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99929.0450050.99211260.61162236.30116046.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25203.9511475.1680699.8066781.4149716.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39208.6222845.8773845.7856207.6039178.80
支付的各项税费(万元)3514.951457.7411457.479807.738494.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12729.506500.2630161.1422294.7614731.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80657.0242279.03196164.19155091.50112121.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19272.027771.9615096.437144.803925.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----299.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----7.007.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----40000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----40306.707.007.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2516.99943.365109.582936.301652.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.0040000.0040000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22516.9920943.3645109.5842936.3021652.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22516.99-20943.36-4802.89-42929.30-21645.65
吸收投资收到的现金(万元)----20.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----20.82----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11999.03--11999.0311999.0311999.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--228.53775.53512.96333.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12432.70228.5312774.5612511.9912332.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12432.70-228.53-12753.74-12511.99-12332.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)615.05169.62546.45489.44433.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15062.61-13230.32-1913.75-47807.04-29619.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93148.5393140.1495062.2895062.2895062.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78085.9279909.8293148.5347255.2465442.44
净利润(万元)12642.59--22155.57--21090.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----866.74--13.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)614.41--1250.37--638.46
长期待摊费用摊销(万元)----201.03--103.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.16---6.96---6.51
固定资产报废损失(万元)1736.02--167.04--5.46
公允价值变动损失(万元)----175.04----
财务费用(万元)34.81--64.58--28.15
投资损失(万元)-64.91---51.52---8.79
递延所得税资产减少(万元)-7.58---31.17---103.85
递延所得税负债增加(万元)-32.08---80.92--59.06
存货的减少(万元)5149.59--2851.69---1994.65
经营性应收项目的减少(万元)-2033.34---1846.49---1454.38
经营性应付项目的增加(万元)671.81---14670.25---16438.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15096.43--3925.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78085.92--93148.53--65442.44
减:现金的期初余额(万元)93148.53--95062.28--95062.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1913.75---29619.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----701.03--342.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-03-282023-10-242023-08-22
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-292023-10-242023-08-23
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