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九联科技(688609)现金流量表图
九联科技(688609)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177757.01126421.5557902.79217428.67152026.66
收到的税费返还(万元)202.7237.1437.141148.141148.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2728.992205.051215.385758.543785.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180688.72128663.7459155.31224335.34156960.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127036.0886492.0236232.90188002.36140129.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20063.8313770.037533.1625600.0118631.24
支付的各项税费(万元)1999.411045.46410.624049.343284.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18763.9312377.426973.7926635.6523697.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167863.25113684.9351150.46244287.37185742.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12825.4714978.808004.85-19952.02-28781.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.1020.10--46.2046.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.210.21--10.6810.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.350.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.3120.31--57.2357.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15175.1210862.358443.5119102.5312315.36
投资支付的现金(万元)1000.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16223.7110862.358443.5119302.5312515.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16200.40-10842.04-8443.51-19245.30-12458.13
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--256.00256.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--256.00256.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48280.6127444.8512997.0199774.3884491.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13949.86--12274.4112374.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76038.5541394.7113997.01112304.8097122.28
偿还债务支付的现金(万元)64837.8542591.8912324.2548898.3033168.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2581.541804.54914.684969.313914.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5656.72--18624.6016527.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83345.4850053.1515250.8072492.2253609.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7306.93-8658.44-1253.7839812.5843512.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.8372.9922.12145.43169.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10609.03-4448.69-1670.33760.682441.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25313.1925313.1925313.1924552.5124552.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14704.1620864.5023642.8725313.1926993.96
净利润(万元)---5983.19---20522.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2521.76--2937.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.20--248.63--
长期待摊费用摊销(万元)--160.40--132.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.88--
固定资产报废损失(万元)--50.71--25.44--
公允价值变动损失(万元)------220.31--
财务费用(万元)--1889.38--3518.57--
投资损失(万元)--7.10---338.11--
递延所得税资产减少(万元)---1704.54---4130.68--
递延所得税负债增加(万元)--1.17---7.51--
存货的减少(万元)--4463.23---3338.45--
经营性应收项目的减少(万元)---22608.42---11015.31--
经营性应付项目的增加(万元)--30790.67--6828.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14978.80---19952.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20864.50--25313.19--
减:现金的期初余额(万元)--25313.19--24552.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4448.69--760.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1961.03--607.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--169.11--303.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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