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日科化学(300214)现金流量表图
日科化学(300214)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203046.72127243.3049524.84228023.03166881.20
收到的税费返还(万元)13685.182598.05924.954845.034054.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1926.321493.80708.711199.361388.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218658.22131335.1651158.49234067.43172323.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199337.69123810.3955131.50211582.41161830.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12095.077585.973680.8813752.3010147.06
支付的各项税费(万元)4320.633225.321966.813317.753119.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7024.764355.372531.536983.284840.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222778.15138977.0563310.72235635.73179938.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4119.93-7641.90-12152.23-1568.31-7614.31
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)199.893.733.731686.721382.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.5822.00--127.659.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27068.3612037.7812037.78118260.51108135.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27331.8312063.5112041.51120074.89109528.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49041.3940581.0722820.1771966.7339178.71
投资支付的现金(万元)14975.00----600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8343.167000.007500.0092371.4290684.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72359.5547581.0730320.17164938.15130463.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45027.72-35517.57-18278.66-44863.27-20935.49
吸收投资收到的现金(万元)2723.502646.202640.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81122.1259631.6634871.5646532.8926909.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83845.6262277.8637511.5646532.8926909.26
偿还债务支付的现金(万元)12568.517163.495005.040.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4134.241407.97387.663244.373023.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5300.005300.002300.00258.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22002.7513871.467692.703502.773023.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61842.8748406.4029818.8543030.1123885.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)450.82388.06196.41502.67458.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13146.035635.00-415.63-2898.79-4205.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8722.668671.198731.1911454.9911469.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21868.6914306.208315.578556.197263.86
净利润(万元)---4219.88--8433.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--740.16--1119.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.26--454.49--
长期待摊费用摊销(万元)--30.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------562.56--
固定资产报废损失(万元)---18.20--6.43--
公允价值变动损失(万元)-------88.06--
财务费用(万元)--996.34---326.42--
投资损失(万元)---228.60---1780.25--
递延所得税资产减少(万元)---75.01---186.66--
递延所得税负债增加(万元)------417.07--
存货的减少(万元)---19703.36--696.94--
经营性应收项目的减少(万元)---11352.25---14636.66--
经营性应付项目的增加(万元)--21849.68---2921.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7641.90---1568.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14306.20--8556.19--
减:现金的期初余额(万元)--8671.19--11454.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5635.00---2898.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-272024-04-272023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
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