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三房巷(600370)现金流量表图
三房巷(600370)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593781.032191887.301948012.461216934.28465948.39
收到的税费返还(万元)5689.6333928.2826920.8422249.626896.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1046.425973.144821.613281.39936.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)600517.072231788.711979754.911242465.29473781.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)584923.822445118.072081353.081201348.58490464.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10582.7225569.5219367.0114582.179737.79
支付的各项税费(万元)1343.0125840.5328295.0920910.996576.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1377.817042.069183.694226.263869.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)598227.352503570.192138198.871241068.00510648.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2289.72-271781.47-158443.961397.29-36866.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)86.7916050.49----8630.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--305.5879.553.5530.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1045.6024094.4962095.56--14350.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1132.3940450.5762175.1133480.1523011.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49134.66113647.38114776.1947632.4730745.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.0021519.8320200.00--5850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49634.66135167.21134976.1965758.1736595.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48502.27-94716.64-72801.09-32278.02-13584.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----249000.00--249000.00
取得借款收到的现金(万元)197207.62733957.51330724.68127700.2918285.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132573.90470852.79301645.56--102164.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)329781.521204810.30881370.25572911.23369449.98
偿还债务支付的现金(万元)98307.97364582.15253858.11132094.8962080.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2853.1171453.0771596.1765181.662214.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60863.62388625.68327430.09--91831.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162024.69824660.91652884.37392535.10156127.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)167756.82380149.40228485.88180376.13213322.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1369.12575.37451.02665.30-1844.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120175.1514226.65-2308.15150160.70161026.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107041.6892815.0392815.0392815.0392815.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227216.83107041.6890506.88242975.73253842.00
净利润(万元)---27496.04--6109.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11893.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1643.42--791.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1572.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1059.19---0.93--
固定资产报废损失(万元)--1.46--26769.98--
公允价值变动损失(万元)--6156.74--5876.51--
财务费用(万元)--24162.28--7687.46--
投资损失(万元)---16101.83---13723.17--
递延所得税资产减少(万元)---15400.41---3950.94--
递延所得税负债增加(万元)---34.38--524.07--
存货的减少(万元)---63452.46---55216.22--
经营性应收项目的减少(万元)---53592.29--3363.62--
经营性应付项目的增加(万元)---196746.41--19518.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---271781.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107041.68--242975.73--
减:现金的期初余额(万元)--92815.03--92815.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14226.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1243.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--739.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-282023-08-312023-04-29
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