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易华录(300212)现金流量表图
易华录(300212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48950.8131410.9120952.74140371.7075134.06
收到的税费返还(万元)515.24323.5536.13199.39116.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16531.7515420.7014321.3518197.049373.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65997.8047155.1635310.21158768.1384624.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64055.3052172.8730988.00111040.8186753.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17133.5112882.487674.4130777.8824978.56
支付的各项税费(万元)2255.261736.43917.575742.954824.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15142.589934.595778.7233629.3717563.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98586.6576726.3745358.71181191.01134119.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32588.85-29571.21-10048.49-22422.88-49494.95
收回投资收到的现金(万元)101.20101.20101.209837.868061.82
取得投资收益收到的现金(万元)94.20----5083.15820.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.7249.430.57448.08442.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73.98--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339.10150.64101.7815369.099325.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17058.1913494.816923.2929655.0522584.13
投资支付的现金(万元)------1679.421679.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17058.1913494.816923.2931334.4724263.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16719.09-13344.18-6821.51-15965.39-14938.49
吸收投资收到的现金(万元)------156987.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)358442.91313432.91159906.04445361.58394395.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162069.42106912.75--166481.00138113.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)520512.34420345.66204998.04768829.70532508.22
偿还债务支付的现金(万元)368117.51287503.38101134.85337763.60202306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13695.998908.954858.9128620.6722165.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121790.25111602.83--337760.83267566.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)503603.75408015.16189533.16704145.10492038.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16908.5812330.5015464.8864684.6040470.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.42-39.92-34.8917.7548.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32404.78-30624.80-1440.0126314.09-23914.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61411.5461411.5461411.5435097.4535097.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29006.7630786.7459971.5361411.5411182.85
净利润(万元)---36607.43---187995.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4350.79--92625.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4574.02--11021.47--
长期待摊费用摊销(万元)--285.96--645.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.65---305.16--
固定资产报废损失(万元)--18.63--2.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12775.04--30580.03--
投资损失(万元)--10976.33--5196.76--
递延所得税资产减少(万元)--37.20---682.71--
递延所得税负债增加(万元)---84.95---137.29--
存货的减少(万元)---1765.51---21.56--
经营性应收项目的减少(万元)---16393.85--67161.24--
经营性应付项目的增加(万元)---21553.01---47867.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29571.21---22422.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30786.74--61411.54--
减:现金的期初余额(万元)--61411.54--35097.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30624.80--26314.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--574.33--1203.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-182023-10-28
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