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中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201452.75139680.6068631.72271181.99230119.77
收到的税费返还(万元)123.9528.23--800.33601.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6028.903657.561382.698354.603130.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207605.61143366.3970014.40280336.92233851.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135867.3094967.8349267.21180345.40162792.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44177.9429190.0714261.0256077.1841599.67
支付的各项税费(万元)2667.141724.121136.163121.283069.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6710.513791.331267.518417.069580.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189422.90129673.3465931.90247960.92217042.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18182.7113693.054082.5132376.0016808.40
收回投资收到的现金(万元)--------2001.53
取得投资收益收到的现金(万元)88.81--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.590.59--62.7861.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2001.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.400.59--2064.312063.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5584.935256.623603.4330145.5528242.51
投资支付的现金(万元)------1000.003164.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5584.935256.623603.4333145.5531406.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5492.53-5256.04-3603.43-31081.25-29343.56
吸收投资收到的现金(万元)------20000.0020000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20000.0020000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37772.1122868.705750.49109910.7770240.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2527.702752.3810447.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47310.7625396.418502.87140358.48113755.26
偿还债务支付的现金(万元)76891.1149577.7112630.2899605.1260892.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5932.384145.122032.3215354.8610443.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.002905.441162.086084.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86675.7856628.2715824.67121044.3775977.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39365.02-31231.86-7321.8019314.1137778.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-490.9844.01-0.63179.15113.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27165.82-22750.84-6843.3620788.0225356.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39582.5739582.5739582.5718794.5518794.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12416.7516831.7332739.2139582.5744150.58
净利润(万元)---7439.11---13529.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--918.60--1337.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1223.05--1543.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1859.54--3716.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1382.52--
固定资产报废损失(万元)---11.35--52.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4392.45--8474.09--
投资损失(万元)--481.99---619.70--
递延所得税资产减少(万元)---154.98---712.36--
递延所得税负债增加(万元)---187.22---293.29--
存货的减少(万元)---1630.54--4094.57--
经营性应收项目的减少(万元)---5213.56---22774.18--
经营性应付项目的增加(万元)--6289.76--26179.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13693.05--32376.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16831.73--39582.57--
减:现金的期初余额(万元)--39582.57--18794.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22750.84--20788.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.76--433.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
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