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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458112.912331165.781410282.58975971.33326893.18
收到的税费返还(万元)176.699654.0610303.548715.223036.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13685.62162320.4572613.4441517.4620891.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)471975.222503140.291493199.561026204.01350821.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336192.261516977.531107968.50758382.17310417.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)181113.96744780.10487458.46324127.82161979.23
支付的各项税费(万元)45860.45147408.29114887.0179782.9542419.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35814.44195700.18147402.93102180.7046932.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)598981.112604866.091857716.891264473.64561748.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-127005.89-101725.80-364517.33-238269.63-210926.34
收回投资收到的现金(万元)1811.67--------
取得投资收益收到的现金(万元)--2741.11757.561925.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.811819.211738.911620.0132.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4696.4374877.87248394.6078135.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6574.9179438.19250891.0781681.396340.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35984.06143543.77119288.2083891.8537201.18
投资支付的现金(万元)--6073.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)277.9658001.8469923.0360396.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36262.02207618.81189211.24144288.1141509.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29687.12-128180.6261679.83-62606.72-35168.75
吸收投资收到的现金(万元)--548930.00550436.81544930.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--52130.00--48130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192758.52832361.88700966.99536130.77159541.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)414.01120514.5327292.336918.3438025.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193172.531501806.411278696.131087979.12197567.70
偿还债务支付的现金(万元)68107.51853717.01503022.69469131.45139175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6014.2089271.8579269.2815961.518309.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3603.981497.001497.001497.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1387.1691679.1858400.643039.6938363.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75508.861034668.04640692.60488132.65186053.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117663.67467138.37638003.52599846.4711513.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-261.70363.00184.25304.44-81.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39291.04237594.95335350.27299274.56-234663.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1210519.49959687.41889591.13973687.41957379.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1171228.451197282.371224941.401272961.97722716.26
净利润(万元)--214908.95--122600.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16574.07--1408.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21817.75--12189.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1526.42--333.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--90.62--4.63--
固定资产报废损失(万元)--613.09---1.84--
公允价值变动损失(万元)--71.23--44.44--
财务费用(万元)--28033.26--6080.88--
投资损失(万元)---15290.30---4763.72--
递延所得税资产减少(万元)---3234.49---281.25--
递延所得税负债增加(万元)--1476.95--2717.56--
存货的减少(万元)---93909.17---11156.91--
经营性应收项目的减少(万元)---549304.38---308713.75--
经营性应付项目的增加(万元)--126598.97---141232.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---101725.80---238269.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1197282.37--1272961.97--
减:现金的期初余额(万元)--959687.41--973687.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--237594.95--299274.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5943.85--7614.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3431.75--1940.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-152023-10-242023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-182023-10-262023-08-232024-04-26
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