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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1369315.061030806.65458112.912331165.781410282.58
收到的税费返还(万元)3063.262140.53176.699654.0610303.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68605.8445527.3413685.62162320.4572613.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1440984.151078474.53471975.222503140.291493199.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1067367.42708243.85336192.261516977.531107968.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)507498.30332366.61181113.96744780.10487458.46
支付的各项税费(万元)111905.2778908.3345860.45147408.29114887.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119337.5475060.7735814.44195700.18147402.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1806108.541194579.55598981.112604866.091857716.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-365124.38-116105.02-127005.89-101725.80-364517.33
收回投资收到的现金(万元)1911.131864.001811.67----
取得投资收益收到的现金(万元)3873.536831.44--2741.11757.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)648.02512.1166.811819.211738.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--99211.254696.4374877.87248394.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151093.60108418.806574.9179438.19250891.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106249.2277372.1835984.06143543.77119288.20
投资支付的现金(万元)------6073.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--88954.77277.9658001.8469923.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228192.23166326.9636262.02207618.81189211.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77098.62-57908.16-29687.12-128180.6261679.83
吸收投资收到的现金(万元)------548930.00550436.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------52130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)564740.49401680.41192758.52832361.88700966.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9729.09414.01120514.5327292.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)576306.91411409.50193172.531501806.411278696.13
偿还债务支付的现金(万元)320374.02223589.2468107.51853717.01503022.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80674.7374358.596014.2089271.8579269.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1594.06160.89--3603.981497.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6876.981387.1691679.1858400.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408628.74304824.8175508.861034668.04640692.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)167678.16106584.69117663.67467138.37638003.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)529.82-93.52-261.70363.00184.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-274015.02-67522.02-39291.04237594.95335350.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1164782.371197282.371210519.49959687.41889591.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)890767.351129760.351171228.451197282.371224941.40
净利润(万元)--98522.92--214908.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2142.24--16574.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10241.85--21817.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1526.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---291.42--90.62--
固定资产报废损失(万元)--65325.71--613.09--
公允价值变动损失(万元)--1.91--71.23--
财务费用(万元)--12418.05--28033.26--
投资损失(万元)---6817.38---15290.30--
递延所得税资产减少(万元)---984.33---3234.49--
递延所得税负债增加(万元)--642.70--1476.95--
存货的减少(万元)---42797.94---93909.17--
经营性应收项目的减少(万元)---81216.93---549304.38--
经营性应付项目的增加(万元)---207921.45--126598.97--
其他(万元)--26026.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---116105.02---101725.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1129760.35--1197282.37--
减:现金的期初余额(万元)--1197282.37--959687.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67522.02--237594.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5718.75--5943.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1567.26--3431.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-152023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-03-182023-10-26
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