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腾景科技(688195)现金流量表图
腾景科技(688195)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28647.7018681.487416.1934814.1826098.86
收到的税费返还(万元)180.14180.14168.70--406.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)828.86725.46176.98605.73319.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29656.6919587.087761.8635419.9126824.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10452.496885.223510.5913134.5310830.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11317.067238.063707.4912123.999007.24
支付的各项税费(万元)1983.471063.74174.261797.662010.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1618.581138.55581.641654.17753.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25371.6016325.577973.9828710.3522601.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4285.093261.51-212.116709.564223.30
收回投资收到的现金(万元)89611.2555955.6027633.7268666.0675017.08
取得投资收益收到的现金(万元)366.15312.57250.84663.65516.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.45----41.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89979.8556268.1727884.5669371.6975533.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6430.013971.562339.076478.374664.57
投资支付的现金(万元)92257.4455947.9933078.6270412.7669418.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5271.03------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103954.3965190.5835417.6976891.1374083.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13974.54-8922.40-7533.13-7519.441449.90
吸收投资收到的现金(万元)------990.00990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------990.00990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10737.008385.007905.0010218.516735.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10737.008385.007905.0011208.517725.88
偿还债务支付的现金(万元)1800.00----5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1339.19119.4034.631977.321892.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1612.391380.471179.98530.25374.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4751.581499.871214.617507.567266.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5985.426885.136690.393700.94459.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.3047.1734.22125.28235.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3701.731271.41-1020.633016.346367.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8546.248546.248957.235529.905529.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4844.529817.657936.598546.2411897.60
净利润(万元)--3197.61--4125.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.91--78.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.34--102.30--
长期待摊费用摊销(万元)--84.59--168.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8.38--8.29--
公允价值变动损失(万元)---115.84---469.26--
财务费用(万元)--87.37--80.83--
投资损失(万元)---198.41---176.05--
递延所得税资产减少(万元)--23.79---125.93--
递延所得税负债增加(万元)--154.53--60.30--
存货的减少(万元)---1780.88--541.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3847.98---3129.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1477.98--870.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3261.51--6709.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9817.65--8546.24--
减:现金的期初余额(万元)--8546.24--5529.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1271.41--3016.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89.35--59.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.36--463.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-262024-03-202023-10-20
更新时间2024-10-212024-09-022024-04-302024-03-212023-10-20
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