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和林微纳(688661)现金流量表图
和林微纳(688661)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29785.6319273.0210603.4025155.2415358.27
收到的税费返还(万元)962.69611.01181.821536.151322.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1324.881459.453316.682243.092390.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32073.2021343.4814101.9128934.4819071.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16226.2111884.504758.3113747.438496.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11373.727702.193958.5311268.648141.58
支付的各项税费(万元)301.35146.6279.09550.13510.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6698.401397.535103.984473.995805.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34599.6921130.8313899.9230040.1922953.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2526.49212.65201.99-1105.72-3881.93
收回投资收到的现金(万元)247100.22128000.2044705.17319676.31259489.83
取得投资收益收到的现金(万元)539.82302.8573.361414.561360.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.1918.196.0786.9576.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247658.23128321.2544784.60321177.82260927.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9203.417846.464245.8410240.175923.99
投资支付的现金(万元)278834.19159100.0837996.30256137.34211971.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------485.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)288037.59166946.5542242.14266863.29218031.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40379.36-38625.302542.4654314.5342896.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.001200.001200.002976.44--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.001200.001200.002976.44--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)797.83771.5224.101441.661437.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148.25--101.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)797.83919.7724.101543.041437.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)402.17280.231175.901433.40-1437.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-234.20-144.84-79.26174.4557.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42737.88-38277.263841.0954816.6637633.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70699.7670699.7670699.7615883.0915468.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27961.8832422.4974540.8470699.7653102.38
净利润(万元)---710.21---2090.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1008.94--1165.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.87--102.25--
长期待摊费用摊销(万元)--462.34--865.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.43--85.21--
固定资产报废损失(万元)--1.72--7.56--
公允价值变动损失(万元)---13.00------
财务费用(万元)--47.96---189.46--
投资损失(万元)---218.91---1200.02--
递延所得税资产减少(万元)---559.06---874.69--
递延所得税负债增加(万元)-------474.70--
存货的减少(万元)---2643.54---2183.17--
经营性应收项目的减少(万元)---2954.99---3580.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3776.30--4018.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--212.65---1105.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32422.49--70699.76--
减:现金的期初余额(万元)--70699.76--15883.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38277.26--54816.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--21.58--295.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.82--117.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-262023-10-26
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