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金运激光(300220)现金流量表图
金运激光(300220)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18538.7012419.885759.2326514.0620036.25
收到的税费返还(万元)1130.98739.11375.951528.411085.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)347.12262.04165.301029.641174.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20016.7913421.036300.4829072.1122296.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11881.078095.552833.7416569.4810710.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3757.002647.521519.895063.693885.87
支付的各项税费(万元)1050.90885.4078.98697.99603.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3398.432133.561088.504619.013813.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20087.4013762.035521.1026950.1719013.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70.61-341.00779.372121.943282.57
收回投资收到的现金(万元)901.92834.75140.003574.573225.25
取得投资收益收到的现金(万元)935.02271.862.242794.001148.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.44--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1837.381106.61142.246368.574373.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67.3555.9836.08159.9634.80
投资支付的现金(万元)350.0050.0050.001465.001015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417.35105.9886.081624.961049.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1420.031000.6356.164743.613324.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4700.001300.00
偿还债务支付的现金(万元)------1840.001840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.25198.2536.25778.79733.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)348.00162.00--202.88182.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.5289.09--7776.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481.77287.3497.9810395.715872.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-481.77-287.34-97.98-5695.71-4572.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.3560.8014.6657.4136.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)925.00433.09752.221227.262070.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2931.992931.992940.051704.731704.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3856.993365.083692.272931.993775.23
净利润(万元)--199.93---2734.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--160.45--1674.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.93--196.77--
长期待摊费用摊销(万元)------45.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.23--9.28--
固定资产报废损失(万元)--291.38------
公允价值变动损失(万元)--0.73---12.38--
财务费用(万元)--79.24--303.77--
投资损失(万元)--10.86---152.12--
递延所得税资产减少(万元)---25.20---12.28--
递延所得税负债增加(万元)---17.74---657.93--
存货的减少(万元)--129.80--516.28--
经营性应收项目的减少(万元)---696.25---1043.99--
经营性应付项目的增加(万元)---716.24--2977.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---341.00--2121.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3365.08--2931.99--
减:现金的期初余额(万元)--2931.99--1704.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--433.09--1227.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.83--245.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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