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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189598.65123092.8054526.96309732.83250169.94
收到的税费返还(万元)1070.78461.71263.062419.261906.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6383.351768.242147.324198.155466.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197052.78125322.7556937.34316350.25257542.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130197.7094376.3845785.00214478.45216073.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30197.7623024.1311308.6348793.8035971.37
支付的各项税费(万元)10548.074214.783093.0415444.279503.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32526.1916677.627518.3535193.0327761.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203469.73138292.9167705.02313909.56289309.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6416.95-12970.16-10767.682440.69-31767.12
收回投资收到的现金(万元)105359.5179065.9850465.0011172.8069340.00
取得投资收益收到的现金(万元)449.24295.63135.565935.505109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.71111.503.95451.9152.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1001.031001.03-----2932.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)688.03533.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107646.5281007.5846813.1715381.3971569.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1272.03155.17316.825061.402708.99
投资支付的现金(万元)100641.6076395.0042744.00--51794.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101913.6376550.1743060.826437.7055879.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5732.894457.413752.348943.6815689.96
吸收投资收到的现金(万元)------767.93705.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------767.93705.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25158.7220515.487319.0039122.1949674.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15975.0015675.00----1000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41133.7236190.487319.0040815.1251379.48
偿还债务支付的现金(万元)39200.9134528.4313250.0049489.3148550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)793.11752.73116.231784.431539.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.81474.62------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40729.8435755.7913366.2353226.7050089.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)403.88434.69-6047.23-12411.581290.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.07--5.07-53.740.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-270.11-8078.06-13057.50-1080.95-14786.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36742.5636742.5636742.5637823.5037823.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36472.4528664.5023685.0636742.5623037.16
净利润(万元)--1857.12---17071.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--435.67--1317.12--
长期待摊费用摊销(万元)--216.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.53--83.07--
固定资产报废损失(万元)------4097.15--
公允价值变动损失(万元)--24.75---49.60--
财务费用(万元)--79.02--1636.34--
投资损失(万元)---133.09--626.70--
递延所得税资产减少(万元)--85.49--276.74--
递延所得税负债增加(万元)---3.57---6.33--
存货的减少(万元)---20090.85---12044.79--
经营性应收项目的减少(万元)---22127.81---1033.20--
经营性应付项目的增加(万元)--27569.08--607.04--
其他(万元)------13270.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12970.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28664.50--36742.56--
减:现金的期初余额(万元)--36742.56--37823.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8078.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--540.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-202024-04-202023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-202023-10-20
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