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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44689.90333651.09212965.29118270.8844055.04
收到的税费返还(万元)928.844574.313819.113533.312266.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)982.3615387.983061.681793.901067.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46601.11353613.39219846.08123598.1047389.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59420.51257354.00174530.50104093.5760486.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11424.4033538.8326000.0718612.9910671.20
支付的各项税费(万元)3321.4712743.919216.656987.073556.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2771.4736341.7031576.5024959.5112572.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76937.86339978.44241323.71154653.1487287.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30336.7513634.95-21477.64-31055.04-39897.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15.4780.8939.0723.2218.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.393768.443733.453483.210.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8100.0020582.3011082.3011082.308582.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8118.8624431.6314854.8214588.738601.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5740.907556.792141.241292.22588.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8100.0018782.3018782.3011782.308282.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13840.9026339.0920923.5413074.528871.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5722.04-1907.45-6068.721514.20-270.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21935.7369723.9063923.9052623.9037123.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8900.005592.37992.37892.372292.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30835.7375316.2864916.2853516.2839416.28
偿还债务支付的现金(万元)11235.5285623.9055323.9033723.9022053.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)499.622321.721108.44791.81546.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--900.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)520.816073.083080.421817.613046.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12255.9594018.7159512.7736333.3225646.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18579.79-18702.435403.5117182.9513769.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.72-1033.48-1078.0243.79-359.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17441.29-8008.41-23220.87-12314.10-26757.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71036.1879044.5879044.5879044.5879044.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53594.8971036.1855823.7166730.4952287.33
净利润(万元)--10208.88--9370.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6464.10--1394.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.69--27.85--
长期待摊费用摊销(万元)--587.58--291.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1129.64---1260.06--
固定资产报废损失(万元)--0.32------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2833.51--899.39--
投资损失(万元)--96.55--79.25--
递延所得税资产减少(万元)--779.41---378.84--
递延所得税负债增加(万元)---153.29---153.37--
存货的减少(万元)---4068.21---11238.64--
经营性应收项目的减少(万元)---19313.72---36915.49--
经营性应付项目的增加(万元)--11474.13--2044.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13634.95---31055.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71036.18--66730.49--
减:现金的期初余额(万元)--79044.58--79044.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8008.41---12314.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1720.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1443.91--701.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-242023-08-272023-04-25
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