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元琛科技(688659)现金流量表图
元琛科技(688659)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35353.9215586.9211986.1141750.5726943.27
收到的税费返还(万元)181.29181.10103.00211.90512.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3828.982355.40706.802775.152126.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39364.1918123.4112795.9044737.6229582.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17976.6112557.087593.6825306.0118552.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7568.055129.752445.569448.496501.66
支付的各项税费(万元)1446.191165.11445.791078.53615.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8450.312427.823040.144886.098317.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35441.1621279.7613525.1640719.1233987.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3923.03-3156.35-729.264018.50-4404.94
收回投资收到的现金(万元)25270.4511190.004090.003550.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.9665.49--46.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.81132.790.0361.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11.65139.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25382.9811388.284109.803669.531639.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1783.421811.161299.816829.033156.78
投资支付的现金(万元)22738.509504.993815.004150.001550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24938.9311316.155234.8110979.034706.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)444.0672.13-1125.01-7309.49-3066.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24608.0313058.387729.6930880.4728646.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9050.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24608.0313058.387729.6939930.4728646.04
偿还债务支付的现金(万元)20990.868325.069171.9025403.6023562.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)828.10602.95315.651648.393160.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2722.40--8133.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21818.9711650.409487.5535185.8026722.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2789.061407.98-1757.864744.671923.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.3922.9696.1298.89-6.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7148.76-1653.27-3516.021552.57-5554.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6402.326402.326402.324849.757637.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13551.074749.042886.306402.322082.71
净利润(万元)--712.29---2537.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.65--1256.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.25--135.91--
长期待摊费用摊销(万元)------170.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--173.23--196.06--
固定资产报废损失(万元)--1942.19------
公允价值变动损失(万元)---12.60---9.68--
财务费用(万元)--706.40--1367.31--
投资损失(万元)---117.61---184.41--
递延所得税资产减少(万元)--12.37---769.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1495.57---78.68--
经营性应收项目的减少(万元)---7830.91---3768.73--
经营性应付项目的增加(万元)--2766.63--2156.25--
其他(万元)---243.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3156.35--4018.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4749.04--6402.32--
减:现金的期初余额(万元)--6402.32--4849.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1653.27--1552.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.42--1148.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--271.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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