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首开股份(600376)现金流量表图
首开股份(600376)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)726433.00373004.523287883.672499328.401779297.99
收到的税费返还(万元)20769.965370.0184341.0529717.869985.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586477.53455716.051517957.691054914.07622888.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1333680.49834090.594890182.413583960.332412172.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)603995.67372508.882320733.831597770.43925507.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45069.6823167.91108939.2673317.2545047.42
支付的各项税费(万元)252481.54169850.56379871.53276892.69219968.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)880691.98553562.771513905.531021589.55872618.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1782238.871119090.124323450.162969569.932063141.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-448558.38-284999.54566732.25614390.40349030.06
收回投资收到的现金(万元)12328.7912228.7956306.07543.58343.58
取得投资收益收到的现金(万元)905.10762.7120419.1110019.329982.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.562.495244.9223.2411.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21157.5321157.5341291.43----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34397.9834151.52123261.5310586.1510337.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10657.475980.5529824.4914528.196275.00
投资支付的现金(万元)55941.064000.0024920.0053200.0035200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)78589.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5962.12--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151150.179980.5554744.4967728.1941475.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116752.1924170.9868517.03-57142.04-31137.49
吸收投资收到的现金(万元)406440.15111902.53376000.00376000.00200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)406440.15111902.53------
发行债券收到的现金(万元)----1850869.59----
取得借款收到的现金(万元)2009005.381419018.871711822.523018737.782472767.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7618.114868.866607.204076.501676.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2423063.641535790.263945299.313398814.282674444.34
偿还债务支付的现金(万元)2327060.721408970.293536338.812811418.552104571.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)277469.89154854.06590389.07503476.87336352.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4946.60--25525.7211418.595818.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2833.653064.88326121.79315702.13313606.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2607364.261566889.244452849.673630597.542754530.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184300.62-31098.98-507550.35-231783.26-80085.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.842.0482.51185.23179.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-749571.35-291925.49127781.44325650.33237986.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2146444.702146444.702018663.252018663.252018663.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1396873.351854519.202146444.702344313.592256649.52
净利润(万元)-217394.41---593838.97---153456.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----170498.34----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.01--263.14--136.40
长期待摊费用摊销(万元)5695.45--12256.26--4556.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.62---3254.73---4.54
固定资产报废损失(万元)1.44--32.81---3.89
公允价值变动损失(万元)15604.93--71534.61--50076.35
财务费用(万元)171957.95--374104.24--184907.17
投资损失(万元)-22027.44--45318.02--7325.41
递延所得税资产减少(万元)2407.83--56374.16--2833.16
递延所得税负债增加(万元)3606.01---32681.01---12076.67
存货的减少(万元)527068.35--2219338.75--891509.48
经营性应收项目的减少(万元)1280346.69---98593.32--1095732.37
经营性应付项目的增加(万元)-2262468.93---1789337.32---1767992.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-448558.38--566732.25--349030.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1396873.35--2146444.70--2256649.52
减:现金的期初余额(万元)2146444.70--2018663.25--2018663.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-749571.35--127781.44--237986.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22371.59--88806.02--24977.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5055.09--11404.83--5135.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-10-282023-08-27
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