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首开股份(600376)现金流量表图
首开股份(600376)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1306326.72726433.00373004.523287883.672499328.40
收到的税费返还(万元)32422.4320769.965370.0184341.0529717.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)743155.20586477.53455716.051517957.691054914.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2081904.341333680.49834090.594890182.413583960.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)919307.39603995.67372508.882320733.831597770.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66977.5845069.6823167.91108939.2673317.25
支付的各项税费(万元)289532.65252481.54169850.56379871.53276892.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1053245.32880691.98553562.771513905.531021589.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2329062.941782238.871119090.124323450.162969569.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-247158.60-448558.38-284999.54566732.25614390.40
收回投资收到的现金(万元)37534.0112328.7912228.7956306.07543.58
取得投资收益收到的现金(万元)1425.89905.10762.7120419.1110019.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.706.562.495244.9223.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--21157.5321157.5341291.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84201.5934397.9834151.52123261.5310586.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13426.6610657.475980.5529824.4914528.19
投资支付的现金(万元)55941.0655941.064000.0024920.0053200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--78589.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5962.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153919.36151150.179980.5554744.4967728.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69717.77-116752.1924170.9868517.03-57142.04
吸收投资收到的现金(万元)406440.15406440.15111902.53376000.00376000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)406440.15406440.15111902.53----
发行债券收到的现金(万元)------1850869.59--
取得借款收到的现金(万元)2402555.742009005.381419018.871711822.523018737.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7618.114868.866607.204076.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2819230.282423063.641535790.263945299.313398814.28
偿还债务支付的现金(万元)2935909.642327060.721408970.293536338.812811418.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379629.69277469.89154854.06590389.07503476.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6671.564946.60--25525.7211418.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2833.653064.88326121.79315702.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3330522.942607364.261566889.244452849.673630597.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-511292.66-184300.62-31098.98-507550.35-231783.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.8739.842.0482.51185.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-828196.89-749571.35-291925.49127781.44325650.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2146444.702146444.702146444.702018663.252018663.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1318247.801396873.351854519.202146444.702344313.59
净利润(万元)---217394.41---593838.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------170498.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.01--263.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5695.45--12256.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.62---3254.73--
固定资产报废损失(万元)--1.44--32.81--
公允价值变动损失(万元)--15604.93--71534.61--
财务费用(万元)--171957.95--374104.24--
投资损失(万元)---22027.44--45318.02--
递延所得税资产减少(万元)--2407.83--56374.16--
递延所得税负债增加(万元)--3606.01---32681.01--
存货的减少(万元)--527068.35--2219338.75--
经营性应收项目的减少(万元)--1280346.69---98593.32--
经营性应付项目的增加(万元)---2262468.93---1789337.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---448558.38--566732.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1396873.35--2146444.70--
减:现金的期初余额(万元)--2146444.70--2018663.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---749571.35--127781.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22371.59--88806.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5055.09--11404.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-202023-10-28
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