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富信科技(688662)现金流量表图
富信科技(688662)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8186.9635695.6524763.6614344.455796.54
收到的税费返还(万元)478.03457.32401.55102.4678.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)383.202380.873503.801086.73699.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9048.1938533.8328669.0115533.646574.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4357.2216519.2912319.808675.693740.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3376.2713240.1610258.436988.123454.96
支付的各项税费(万元)118.78732.97608.83472.93274.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)518.742814.192451.561697.95618.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8371.0133306.6025638.6217834.698088.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)677.175227.243030.39-2301.04-1513.52
收回投资收到的现金(万元)16265.2465216.3416500.009500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.1845.8836.6024.1124.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.890.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.891.891.891.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16291.4265271.0016538.629526.006026.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2080.299696.706488.913737.45725.55
投资支付的现金(万元)27967.7861757.1914200.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30048.0771453.8920688.919737.456725.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13756.65-6182.89-4150.28-211.45-699.54
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.0010490.847350.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--76.62137.29137.2983.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1422.1112567.469487.292137.292083.93
偿还债务支付的现金(万元)1360.009747.619747.613797.61--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.702535.442432.49210.0473.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--90.0072.0072.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1725.621051.27275.80275.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3958.0314008.6613231.364283.45348.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2535.92-1441.20-3744.07-2146.161734.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.79152.04349.67353.61-190.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15550.61-2244.82-4514.29-4305.04-668.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30717.2132962.0232962.0232962.0232962.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15166.6030717.2128447.7328656.9832293.37
净利润(万元)---1304.95---1612.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.55--187.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.72--177.75--
长期待摊费用摊销(万元)--46.58--23.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.68------
固定资产报废损失(万元)--29.84------
公允价值变动损失(万元)---0.81--15.81--
财务费用(万元)---95.67---218.07--
投资损失(万元)---0.63--1.65--
递延所得税资产减少(万元)---909.19---672.11--
递延所得税负债增加(万元)---0.19--3.54--
存货的减少(万元)--2333.79--301.69--
经营性应收项目的减少(万元)--2158.27---5225.16--
经营性应付项目的增加(万元)---3905.74---305.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5227.24---2301.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30717.21--28656.98--
减:现金的期初余额(万元)--32962.02--32962.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2244.82---4305.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3323.62--3670.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.15--22.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-222023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-152023-04-29
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