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富信科技(688662)现金流量表图
富信科技(688662)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33658.9118949.788186.9635695.6524763.66
收到的税费返还(万元)972.94609.81478.03457.32401.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1197.301359.17383.202380.873503.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35829.1420918.759048.1938533.8328669.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13135.279524.334357.2216519.2912319.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10730.856858.313376.2713240.1610258.43
支付的各项税费(万元)744.90478.06118.78732.97608.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1752.921212.26518.742814.192451.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26363.9318072.968371.0133306.6025638.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9465.212845.80677.175227.243030.39
收回投资收到的现金(万元)65212.1037830.9316265.2465216.3416500.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.3164.5126.1845.8836.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.40----6.890.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.891.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65332.8137895.4416291.4265271.0016538.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7021.704618.042080.299696.706488.91
投资支付的现金(万元)71028.5846096.2827967.7861757.1914200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78050.2850714.3230048.0771453.8920688.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12717.47-12818.89-13756.65-6182.89-4150.28
吸收投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7779.007779.001300.0010490.847350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--122.11--76.62137.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11336.117901.111422.1112567.469487.29
偿还债务支付的现金(万元)9774.416774.411360.009747.619747.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238.93129.8665.702535.442432.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27.00----90.0072.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3195.88--1725.621051.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13522.7210100.153958.0314008.6613231.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2186.61-2199.04-2535.92-1441.20-3744.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.33194.3264.79152.04349.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5569.20-11977.81-15550.61-2244.82-4514.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30717.2130717.2130717.2132962.0232962.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25148.0118739.4015166.6030717.2128447.73
净利润(万元)--2207.86---1304.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--360.96--933.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.98--361.72--
长期待摊费用摊销(万元)--23.93--46.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.98--7.68--
固定资产报废损失(万元)--1.42--29.84--
公允价值变动损失(万元)---2.94---0.81--
财务费用(万元)---41.48---95.67--
投资损失(万元)---40.79---0.63--
递延所得税资产减少(万元)--28.01---909.19--
递延所得税负债增加(万元)--10.59---0.19--
存货的减少(万元)--325.41--2333.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4869.50--2158.27--
经营性应付项目的增加(万元)--3231.84---3905.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2845.80--5227.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18739.40--30717.21--
减:现金的期初余额(万元)--30717.21--32962.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11977.81---2244.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--225.78--3323.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.57--87.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-272024-04-272023-10-22
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-272024-04-272023-10-24
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