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双星新材(002585)现金流量表图
双星新材(002585)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127912.73483874.08437208.10265853.58134059.06
收到的税费返还(万元)2795.8322530.9819862.5017339.453699.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2888.101997.845598.096198.515234.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133596.66508402.91462668.69289391.55142992.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158049.57402091.67358291.53248104.62164212.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6272.4225839.2319622.2113595.566528.42
支付的各项税费(万元)671.622481.101954.681277.47723.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4914.0417706.2614038.3610261.566308.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169907.64448118.26393906.79273239.20177773.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36310.9960284.6568761.9016152.34-34780.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2015.102015.1025.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.4883.4983.4983.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1751.353524.55913.29501.94546.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1751.355557.133011.88610.54630.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20209.8372018.8698143.4955093.1724253.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20209.8372018.8698143.4955093.1724253.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18458.49-66461.73-95131.60-54482.64-23623.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17955.8158741.7158591.5458590.4535837.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17955.8158741.7158591.5458590.4535837.82
偿还债务支付的现金(万元)--3171.55------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)743.6125354.3124500.1624017.51649.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2457.602533.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)743.6130983.4627033.6124017.51649.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17212.2027758.2531557.9334572.9435187.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.92868.72761.891526.73-105.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37433.3622449.895950.12-2230.63-23321.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76069.7953619.9053619.9053619.9053619.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38636.4376069.7959570.0251389.2730298.59
净利润(万元)---16756.65--2865.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12991.65--752.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--744.04--360.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1078.81--597.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---8.66------
公允价值变动损失(万元)---8265.85---1382.70--
财务费用(万元)--1525.52---504.24--
投资损失(万元)---2015.10---25.10--
递延所得税资产减少(万元)---7348.43---1336.39--
递延所得税负债增加(万元)--1225.00--207.41--
存货的减少(万元)---15085.77---15346.70--
经营性应收项目的减少(万元)---40725.08---7951.24--
经营性应付项目的增加(万元)--81309.42--2921.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60284.65--16152.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76069.79--51389.27--
减:现金的期初余额(万元)--53619.90--53619.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22449.89---2230.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-26
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