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双星新材(002585)现金流量表图
双星新材(002585)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)490831.02317913.25127912.73483874.08437208.10
收到的税费返还(万元)10342.376382.862795.8322530.9819862.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5293.229666.942888.101997.845598.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)506466.62333963.05133596.66508402.91462668.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482651.37323245.55158049.57402091.67358291.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18978.7512966.286272.4225839.2319622.21
支付的各项税费(万元)2061.711366.12671.622481.101954.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13506.619310.974914.0417706.2614038.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517198.44346888.91169907.64448118.26393906.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10731.83-12925.87-36310.9960284.6568761.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2016.1126.11--2015.102015.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------17.4883.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6375.823968.431751.353524.55913.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8391.933994.541751.355557.133011.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80050.0451678.9820209.8372018.8698143.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80050.0451678.9820209.8372018.8698143.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71658.11-47684.44-18458.49-66461.73-95131.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78811.1533936.8517955.8158741.7158591.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78811.1533936.8517955.8158741.7158591.54
偿还债务支付的现金(万元)20497.232160.63--3171.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6002.604550.77743.6125354.3124500.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2457.602533.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26499.826711.40743.6130983.4627033.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52311.3327225.4517212.2027758.2531557.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)482.38301.69123.92868.72761.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29596.23-33083.17-37433.3622449.895950.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76069.7976069.7976069.7953619.9053619.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46473.5642986.6238636.4376069.7959570.02
净利润(万元)---16601.53---16756.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2499.12--12991.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.02--744.04--
长期待摊费用摊销(万元)--530.03--1078.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)-------8.66--
公允价值变动损失(万元)---2242.02---8265.85--
财务费用(万元)--1301.41--1525.52--
投资损失(万元)---26.11---2015.10--
递延所得税资产减少(万元)---4340.20---7348.43--
递延所得税负债增加(万元)--328.86--1225.00--
存货的减少(万元)---24828.58---15085.77--
经营性应收项目的减少(万元)--30897.29---40725.08--
经营性应付项目的增加(万元)---39154.63--81309.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12925.87--60284.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42986.62--76069.79--
减:现金的期初余额(万元)--76069.79--53619.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33083.17--22449.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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