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*ST围海(002586)现金流量表图
*ST围海(002586)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160362.10112458.5867304.05266169.50172168.81
收到的税费返还(万元)38.7438.74345.34--345.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6375.983119.9912262.4420987.3412583.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166776.83115617.3179911.83287156.84185097.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144443.24105762.3776488.62202900.45140015.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16981.0111202.177739.4821488.2719920.38
支付的各项税费(万元)9526.629015.534166.8411244.2412497.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15131.3911011.138746.6250291.0411229.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186082.26136991.2097141.56285924.00183662.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19305.43-21373.90-17229.731232.831434.34
收回投资收到的现金(万元)328.00220.00120.00--30.00
取得投资收益收到的现金(万元)------2058.357.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.84--3.7713.047.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--37415.46--28874.0122912.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80254.4137635.4626470.2230945.4022957.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)259.60154.04162.13462.97525.18
投资支付的现金(万元)------2718.0035.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10185.20--37287.9525692.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12608.5310339.244905.5040468.9226253.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67645.8827296.2321564.72-9523.51-3295.83
吸收投资收到的现金(万元)--------20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58214.5528245.0020048.77100529.0071291.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58214.5528245.0020048.77125529.0071311.98
偿还债务支付的现金(万元)60950.0026800.0014800.00101055.0084420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5288.684129.771713.166464.194039.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------38.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------25079.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66238.6830929.7716513.16132598.6788459.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8024.13-2684.773535.62-7069.67-17147.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40316.323237.567870.60-15360.34-19008.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50067.9450067.9450067.9465428.2865428.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90384.2553305.5057938.5450067.9446419.47
净利润(万元)---5912.66---15030.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2027.02--7204.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--472.49--934.25--
长期待摊费用摊销(万元)--32.80--57.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28--13.04--
固定资产报废损失(万元)------1.17--
公允价值变动损失(万元)---532.00--2771.88--
财务费用(万元)--2842.31--6464.19--
投资损失(万元)---3551.36---8976.52--
递延所得税资产减少(万元)---28.17---2304.71--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--2.86--
存货的减少(万元)---4102.61---2010.82--
经营性应收项目的减少(万元)--8578.56--35001.93--
经营性应付项目的增加(万元)---23245.88---25210.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21373.90--1232.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53305.50--50067.94--
减:现金的期初余额(万元)--50067.94--65428.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3237.56---15360.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------243.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-05-012024-05-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-05-012024-05-032023-10-27
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