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昊华科技(600378)现金流量表图
昊华科技(600378)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125467.24742297.03504331.71353883.88177251.40
收到的税费返还(万元)368.225173.204049.732361.30617.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20044.8363767.6270305.5145184.6333437.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145880.29811237.84578686.95401429.82211306.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96649.24421599.95320687.09228677.23138455.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52016.70167056.40120099.7886125.1150280.97
支付的各项税费(万元)9492.4154204.9145676.5733011.0613525.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22832.2659144.9837705.7325614.9214019.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180990.62702006.24524169.17373428.31216280.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35110.33109231.6054517.7828001.50-4973.92
收回投资收到的现金(万元)--304.56304.56----
取得投资收益收到的现金(万元)--619.845.015.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)247.2410772.3210548.7710408.13100.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5626.02115.01192.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)576.0717327.6616484.3510528.14292.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37044.91111442.6570195.9741642.9520484.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----101.83----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37657.10112442.6570297.8041642.9520484.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37081.03-95114.99-53813.44-31114.81-20191.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23490.00195986.99154527.9994628.1834628.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2498.702498.701371.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23490.00214220.07157026.6997126.8835999.51
偿还债务支付的现金(万元)6100.00164656.19126151.1988017.0041617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)899.8963604.2061817.462256.68882.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----381.82255.42250.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7320.29228839.99188350.4890529.1042749.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16169.71-14619.93-31323.796597.78-6749.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.92164.54237.20261.20-12.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55923.72-338.77-30382.263745.68-31927.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259364.24259703.02259703.02259703.02259703.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203440.52259364.24229320.76263448.69227775.65
净利润(万元)--90003.44--50283.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------130.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4525.66--2174.26--
长期待摊费用摊销(万元)------82.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4579.56--42.86--
固定资产报废损失(万元)--41884.97--8.55--
公允价值变动损失(万元)--0.71--1.19--
财务费用(万元)--4185.13--2392.66--
投资损失(万元)---2127.90---1497.61--
递延所得税资产减少(万元)---5594.25--4.72--
递延所得税负债增加(万元)--5133.87--1200.89--
存货的减少(万元)---1254.08---1268.82--
经营性应收项目的减少(万元)---46429.27--73775.88--
经营性应付项目的增加(万元)--15388.43---121807.10--
其他(万元)--1878.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28001.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259364.24--263448.69--
减:现金的期初余额(万元)--259703.02--259703.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3745.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------817.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------269.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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