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文峰股份(601010)现金流量表图
文峰股份(601010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157155.91110321.0665254.72242637.99185906.93
收到的税费返还(万元)-0.01-0.01-0.013759.532404.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21190.1014687.327529.4031922.2023828.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178346.00125008.3772784.12278319.72212139.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112975.4882190.4844458.91130678.48103459.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20126.8214751.598926.7529585.3023045.65
支付的各项税费(万元)23794.2920312.0915037.1227719.7421064.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14042.608753.034074.6021989.5715699.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170939.19126007.1872497.38209973.10163268.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7406.82-998.81286.7368346.6248870.90
收回投资收到的现金(万元)226438.73173022.8371070.00473683.22365253.22
取得投资收益收到的现金(万元)508.01379.72185.231174.37996.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.858.787.15326.86171.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226961.59173411.3371262.38475184.45366420.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10508.918325.916320.1620161.7018205.11
投资支付的现金(万元)241395.90163096.0061300.00433180.00320840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------505.96505.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251904.81171421.9167620.16463275.84348979.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24943.211989.423642.2211908.6117441.46
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9287.008278.004000.0037550.0034550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8290.448290.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16787.008278.004000.0045860.4442860.44
偿还债务支付的现金(万元)9378.008458.00--68400.0045450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15820.618798.2046.40964.17971.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3728.831095.5114423.8413210.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30722.5920985.031141.9183788.0159632.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13935.59-12707.032858.09-37927.56-16771.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31471.99-11716.436787.0442327.6749540.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108205.42108205.42108205.4265877.7565877.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76733.4396489.00114992.46108205.42115418.15
净利润(万元)--7223.51--16494.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.73--733.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1186.42--2424.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.36---226.24--
固定资产报废损失(万元)--9746.23--19873.35--
公允价值变动损失(万元)--9.24--47.59--
财务费用(万元)--540.76--1943.26--
投资损失(万元)---340.98---3487.35--
递延所得税资产减少(万元)--1134.56--1272.71--
递延所得税负债增加(万元)---14.44---7.30--
存货的减少(万元)---1058.59--9491.18--
经营性应收项目的减少(万元)---842.73--2704.93--
经营性应付项目的增加(万元)---23439.21--8682.17--
其他(万元)--958.77--1000.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---998.81--68346.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96489.00--108205.42--
减:现金的期初余额(万元)--108205.42--65877.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11716.43--42327.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---63.05---452.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1757.11--4078.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-092024-04-302024-04-302024-10-31
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