中财网 中财网股票行情
骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1161123.11767810.91345566.651509429.411048691.59
收到的税费返还(万元)17449.1910955.214278.5032878.1020322.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45519.5032585.9314238.6344591.7837263.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1224091.79811352.05364083.781586899.291106277.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)967528.25677628.92297165.991207640.03849563.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81805.8356931.9128724.50104376.5572359.50
支付的各项税费(万元)111687.2974761.3938337.78164069.72123925.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62786.7738784.3720249.2041719.8547455.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1223808.15848106.60384477.471517806.161093303.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)283.64-36754.55-20393.6969093.1412973.97
收回投资收到的现金(万元)95836.9735757.6234510.4596368.5347933.14
取得投资收益收到的现金(万元)2203.39601.59--2659.161914.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1678.291556.2711.826051.461971.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1050.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99718.6537915.4834522.27106129.9351818.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20880.9316818.2011203.6229064.4617596.19
投资支付的现金(万元)90405.5717623.9716449.71118420.9868254.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------279.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111286.5034442.1727653.33147765.3685850.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11567.853473.306868.94-41635.43-34032.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279854.94183672.9880491.91277144.74240000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24.77----1009.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279879.71183672.9880491.91278154.42240203.90
偿还债务支付的现金(万元)225444.05135394.0565027.00263793.89208928.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36625.503154.981773.9229321.7823008.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.19183.7725.565651.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262253.73138732.7966826.48298767.10236213.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17625.9844940.1813665.43-20612.683990.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)381.45223.27-22.41361.54480.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6723.2211882.20118.277206.57-16587.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146966.10146966.10146966.10139759.53139759.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153689.32158848.30147084.37146966.10123172.47
净利润(万元)--32459.73--57258.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.80--3302.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1202.52--2438.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1004.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.42--81.24--
固定资产报废损失(万元)--21438.03--2281.53--
公允价值变动损失(万元)--5762.26---332.19--
财务费用(万元)--2805.90--5933.56--
投资损失(万元)--2454.33--686.46--
递延所得税资产减少(万元)---2783.71--1781.05--
递延所得税负债增加(万元)---31.71---1048.54--
存货的减少(万元)---51941.46---25041.13--
经营性应收项目的减少(万元)---56325.20---40364.08--
经营性应付项目的增加(万元)--4742.03--19885.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36754.55--69093.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158848.30--146966.10--
减:现金的期初余额(万元)--146966.10--139759.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11882.20--7206.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2784.00--631.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.21--282.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-192023-10-26
↑返回页顶↑

转至骆驼股份（601311）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。