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北京君正(300223)现金流量表图
北京君正(300223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324110.90209772.8499219.05468227.72361240.18
收到的税费返还(万元)4121.342308.46532.612633.541629.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17848.857354.644275.1410163.856421.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346081.09219435.94104026.80481025.11369291.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234794.96151327.6478526.59298727.71233590.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50498.1535529.6520358.7571263.0841354.36
支付的各项税费(万元)3509.131606.391159.139720.305854.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36664.4522051.8510056.9145498.8548234.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325466.68210515.54110101.37425209.94329033.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20614.408920.41-6074.5755815.1740257.57
收回投资收到的现金(万元)184220.93111373.2635974.72306093.58204194.44
取得投资收益收到的现金(万元)805.03567.55145.762941.441031.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.596.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185025.97111940.8136120.48309045.60205232.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9169.176583.002019.2910402.498275.60
投资支付的现金(万元)245988.55121765.6463374.63300064.39251803.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255157.72128348.6465393.92310466.89260079.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70131.75-16407.83-29273.44-1421.28-54847.20
吸收投资收到的现金(万元)------2340.002340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2340.002340.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2340.002340.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9631.409631.40--3852.563852.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)946.73640.68--1764.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10578.1310272.08316.335617.004570.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10578.13-10272.08-316.33-3277.00-2230.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3358.31-1120.43-624.721541.172984.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63453.79-18879.93-36289.0652658.06-13836.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392464.61392464.61392464.71339806.55339806.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329010.83373584.69356175.65392464.61325970.40
净利润(万元)--19702.86--51572.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2390.61--7289.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5801.18--13926.69--
长期待摊费用摊销(万元)------312.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.56---2.91--
固定资产报废损失(万元)------28.36--
公允价值变动损失(万元)--17.79---253.01--
财务费用(万元)--1167.29---3287.19--
投资损失(万元)---254.34---2118.52--
递延所得税资产减少(万元)---164.43---1540.70--
递延所得税负债增加(万元)---181.34--970.66--
存货的减少(万元)---3984.81---16407.22--
经营性应收项目的减少(万元)---12132.52---11722.78--
经营性应付项目的增加(万元)---8461.26--7774.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8920.41--55815.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--373584.69--392464.61--
减:现金的期初余额(万元)--392464.61--339806.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18879.93--52658.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--602.92--1350.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-152023-10-26
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