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正海磁材(300224)现金流量表图
正海磁材(300224)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409849.36256930.26107681.51662326.64489037.17
收到的税费返还(万元)7556.184842.893017.4021400.0114507.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10278.094806.514561.884651.651361.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427683.63266579.67115260.79688378.31504905.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368991.95246370.45113245.25542119.30452652.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42963.8629483.9013775.7154922.9343324.35
支付的各项税费(万元)8793.797186.361185.7511103.177999.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4605.311346.84783.868714.187367.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425354.91284387.56128990.56616859.58511343.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2328.71-17807.89-13729.7771518.72-6438.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3123.322278.461152.682520.712807.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)445.19143.358.1258.2951.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15800.00----399.7212400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19368.5114721.827760.802978.7215259.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17537.3110833.603988.5139584.7725271.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------39800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17537.3110833.603988.5179384.7725271.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1831.193888.213772.29-76406.05-10011.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8345.138000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11636.40----21378.7446408.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11636.406972.843972.8429723.8754408.25
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00--21663.1721690.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16590.8716476.0055.6117077.3116691.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)132.00----132.00132.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17162.71----23236.8360628.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34253.5826056.616719.1761977.3299011.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22617.18-19083.78-2746.33-32253.45-44602.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)835.02893.24329.53-349.37-1036.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17622.25-32110.22-12374.28-37490.14-62089.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53156.3053156.3053156.3090646.4490646.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35534.0521046.0840782.0253156.3028556.99
净利润(万元)--15011.08--44818.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4226.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--697.37--1112.14--
长期待摊费用摊销(万元)------42.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.36--0.46--
固定资产报废损失(万元)--7039.50--472.13--
公允价值变动损失(万元)---511.62---617.90--
财务费用(万元)--2562.47--5621.60--
投资损失(万元)---1654.46---2218.44--
递延所得税资产减少(万元)---39.28--5122.00--
递延所得税负债增加(万元)---655.18---864.58--
存货的减少(万元)--12445.86--6480.34--
经营性应收项目的减少(万元)---5673.07--59773.77--
经营性应付项目的增加(万元)---51621.82---66654.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------71518.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21046.08--53156.30--
减:现金的期初余额(万元)--53156.30--90646.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------37490.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-132024-08-302024-04-252024-03-272023-10-23
更新时间2024-10-172024-08-302024-04-252024-03-282023-10-24
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