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东方电热(300217)现金流量表图
东方电热(300217)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164343.01117450.5858592.86274722.47247135.94
收到的税费返还(万元)502.34218.2384.59829.89461.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3548.933095.361144.179990.396189.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168394.29120764.1759821.63285542.75253786.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94734.1473998.4746658.77183192.38184356.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26369.5418160.449173.6535480.1926723.41
支付的各项税费(万元)16609.5213363.695647.4235247.8719167.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7056.484992.212937.1525276.187167.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144769.68110514.8264416.98279196.63237414.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23624.6110249.35-4595.356346.1216372.25
收回投资收到的现金(万元)142996.92118078.9459849.75136600.00109509.88
取得投资收益收到的现金(万元)1144.19345.1750.881282.69982.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.5560.0218.146295.256743.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144217.66118484.1459918.77144177.93117235.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6707.155334.181514.9522417.2919935.39
投资支付的现金(万元)188711.77132297.9767286.00107656.60116650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------471.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195418.91137632.1568800.95130545.61136585.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51201.25-19148.01-8882.1813632.32-19349.78
吸收投资收到的现金(万元)65.0065.00----3667.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4966.192.002.0029655.3025852.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)462.49347.27115.236182.391513.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5493.69414.27117.2335837.6931033.44
偿还债务支付的现金(万元)22602.0022625.032801.0029374.3028321.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10859.4110212.09128.183524.873392.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5197.053734.813400.773581.18250.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38658.4536571.926329.9436480.3531963.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33164.77-36157.66-6212.72-642.65-930.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.1669.8849.83132.98156.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60798.57-44986.45-19640.4219468.77-3751.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138964.59138964.59138964.59119495.81119495.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78166.0293978.14119324.17138964.59115744.37
净利润(万元)--21245.69--64559.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4989.58--8899.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--454.22--872.42--
长期待摊费用摊销(万元)------315.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--183.41---29782.42--
固定资产报废损失(万元)--6292.43--83.76--
公允价值变动损失(万元)---22.87--112.94--
财务费用(万元)--373.05--470.96--
投资损失(万元)---158.65---1067.77--
递延所得税资产减少(万元)---790.89---744.52--
递延所得税负债增加(万元)---50.62---109.22--
存货的减少(万元)--30311.33---21142.28--
经营性应收项目的减少(万元)--2352.67---4477.83--
经营性应付项目的增加(万元)---55261.00---24406.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10249.35--6346.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93978.14--138964.59--
减:现金的期初余额(万元)--138964.59--119495.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44986.45--19468.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.26--902.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-252023-10-26
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