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安利股份(300218)现金流量表图
安利股份(300218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137550.2586651.5440076.24166655.34119910.95
收到的税费返还(万元)1072.32610.44551.27732.193266.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.30446.85408.562427.391767.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139290.8687708.8341036.07169814.93124944.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76918.5250689.6629073.8587332.7871024.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35201.1623887.5713037.9341884.6929990.68
支付的各项税费(万元)3199.192066.01804.861652.713074.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8905.226183.204128.118519.597214.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124224.0982826.4347044.75139389.78111303.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15066.774882.40-6008.6830425.1513641.05
收回投资收到的现金(万元)------3000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------24.0824.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.9161.710.402743.212718.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.9161.710.405767.292743.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5035.993176.661318.744206.183337.95
投资支付的现金(万元)------7000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5035.993176.661318.7411206.187337.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4915.09-3114.95-1318.34-5438.89-4594.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16312.0316312.039312.0313033.6813033.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16312.0316312.039312.0313033.6813033.68
偿还债务支付的现金(万元)13219.3113219.317666.1626759.1516747.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3799.873513.30292.576526.626469.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------288.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2998.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17019.1816732.617958.7336284.5426216.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-707.16-420.581353.29-23250.86-13182.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)757.76305.52228.6760.99-18.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10202.291652.39-5745.061796.38-4155.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44424.6044424.6044424.6042628.2242628.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54626.8946076.9938679.5444424.6038472.99
净利润(万元)--9305.01--6732.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1552.29--1388.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.68--207.16--
长期待摊费用摊销(万元)--40.90--60.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--198.71---173.20--
固定资产报废损失(万元)------848.97--
公允价值变动损失(万元)------2000.00--
财务费用(万元)--382.42--1271.35--
投资损失(万元)-------24.08--
递延所得税资产减少(万元)--195.08---311.32--
递延所得税负债增加(万元)---7.66---11.77--
存货的减少(万元)---1716.02--4259.12--
经营性应收项目的减少(万元)---7690.45---1841.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2545.15--5398.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4882.40--30425.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46076.99--44424.60--
减:现金的期初余额(万元)--44424.60--42628.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1652.39--1796.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-282024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-012023-10-26
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