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莱尔科技(688683)现金流量表图
莱尔科技(688683)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19234.039500.0941211.5628493.7318244.70
收到的税费返还(万元)157.6487.03511.67378.94269.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1181.37451.211434.151667.051072.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20573.0310038.3343157.3830539.7219586.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12031.315933.9024759.2915709.9010026.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4531.181957.988270.676123.034064.26
支付的各项税费(万元)548.77287.691742.001507.831201.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1955.651456.363621.313852.982557.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19066.919635.9338393.2827193.7517849.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1506.13402.404764.103345.971737.44
收回投资收到的现金(万元)1000.00--8675.795100.004100.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.66--48.5430.9812.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.09--0.110.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----99.31----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1200.001200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1014.76--10023.766330.985312.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11935.454587.7318360.7414353.549780.87
投资支付的现金(万元)3571.822500.0011448.366300.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1200.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15507.277087.7331009.1020653.5416080.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14492.51-7087.73-20985.34-14322.55-10768.62
吸收投资收到的现金(万元)2500.00400.004269.944269.943269.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.00400.001600.001600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)764.17316.993612.812371.781604.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3264.17716.997882.756641.724874.64
偿还债务支付的现金(万元)758.74519.542179.531467.69970.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1451.0925.221624.101596.731577.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--158.53199.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2209.83544.763962.163263.842735.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1054.33172.233920.593377.882138.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.4114.40-18.00-3.93-8.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11895.64-6498.71-12318.66-7602.63-6900.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22319.0122319.0134637.6734637.6734637.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10423.3715820.3022319.0127035.0427737.14
净利润(万元)1735.51--2662.49--1571.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.31--231.86----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.06--456.60--222.92
长期待摊费用摊销(万元)27.54--74.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.33--194.32--2.26
固定资产报废损失(万元)1.10--111.49--813.65
公允价值变动损失(万元)31.78--62.47--65.87
财务费用(万元)0.00--78.89--28.89
投资损失(万元)-19.35--90.61---4.68
递延所得税资产减少(万元)-54.67---89.06---146.80
递延所得税负债增加(万元)-13.95---59.61---9.66
存货的减少(万元)-1222.29--1035.62---585.08
经营性应收项目的减少(万元)-631.88---468.85---1784.05
经营性应付项目的增加(万元)694.99---1493.19--1032.42
其他(万元)--------409.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1506.13--4764.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10423.37--22319.01--27737.14
减:现金的期初余额(万元)22319.01--34637.67--34637.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11895.64---12318.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-516.98--31.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--70.84----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-262023-08-30
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