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上海钢联(300226)现金流量表图
上海钢联(300226)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5065299.0425408205.9319385655.6911361675.895295962.05
收到的税费返还(万元)0.68391.34384.28349.500.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8149.97229695.2094191.6475398.8726060.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5073449.7025638292.4719480231.6211437424.265322023.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4980823.5524933482.8719223382.9011265145.465289661.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23819.6675087.7957771.4340199.0623042.07
支付的各项税费(万元)7735.7135875.8125669.9816930.068121.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24101.99582603.62149527.89124188.0323916.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5036480.9025627050.0919456352.2011446462.615344741.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36968.8011242.3823879.41-9038.35-22718.33
收回投资收到的现金(万元)--119012.6067913.4244913.45--
取得投资收益收到的现金(万元)93.70346.64385.15347.66216.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7813.990.501.800.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86867.7716009.963094.0311000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16908.49206241.0084309.0348356.9411216.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2514.842853.772661.382420.822135.16
投资支付的现金(万元)--124622.6077109.9048999.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----960.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86041.5917804.932706.7611000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18704.89213517.9698536.2154127.4713135.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1796.40-7276.96-14227.18-5770.53-1918.53
吸收投资收到的现金(万元)--4985.5310485.534985.532985.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.007500.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28700.0067700.0050000.0045200.0034700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--287655.97112601.45112481.751000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41481.37360341.50173086.99162667.2938685.53
偿还债务支付的现金(万元)30700.0079500.0058031.0348000.0023700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)379.3616398.7215013.6814486.911512.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9017.98------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--286039.09114846.9697682.3610437.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48143.82381937.81187891.67160169.2735650.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6662.45-21596.30-14804.692498.023035.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.86107.96257.06240.65-49.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28520.80-17522.92-4895.39-12070.21-21651.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12896.6731447.7531447.7531447.7531447.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41417.4713924.8326552.3619377.549796.16
净利润(万元)--42012.55--20888.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5870.28--3762.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.50--28.98--
长期待摊费用摊销(万元)--316.17--157.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.38---7.83--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--48.60--53.47--
财务费用(万元)--5132.75---270.80--
投资损失(万元)--374.82--482.01--
递延所得税资产减少(万元)---168.12---836.31--
递延所得税负债增加(万元)---239.62---43.21--
存货的减少(万元)---79868.67---29324.10--
经营性应收项目的减少(万元)---354828.23---201419.63--
经营性应付项目的增加(万元)--388844.87--201048.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11242.38---9038.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13924.83--19377.54--
减:现金的期初余额(万元)--31447.75--31447.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17522.92---12070.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1140.05--554.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-102023-10-232023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-102023-10-242023-08-302024-04-27
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