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瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404459.69209607.81865957.08677327.94444254.56
收到的税费返还(万元)2.08--2251.472182.331093.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10650.118108.6156877.9048245.7127338.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415111.87217716.42925086.45727755.98472685.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372909.86202780.60766308.49625790.92407125.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14396.257237.5230628.0921486.7614397.18
支付的各项税费(万元)6991.273109.6215781.1611726.968870.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19881.139997.14104122.0435501.8424424.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)414178.52223124.87916839.78694506.47454817.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)933.36-5408.458246.6733249.5017868.06
收回投资收到的现金(万元)17205.000.001084.56----
取得投资收益收到的现金(万元)861.80620.0329.5480.3173.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2010.841583.6970.823674.732901.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13295.98----79354.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6900.00----21000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40273.6310645.62150638.89104109.4884075.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2313.361274.9429838.444152.243301.33
投资支付的现金(万元)5395.061641.9829682.1827818.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6900.21----28161.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14608.643216.9292685.8660131.9226462.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25664.997428.7057953.0343977.5657612.58
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)253426.68217028.00540565.37368478.14280633.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)640110.21----1184415.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)893536.90594228.952621739.921552894.091157239.60
偿还债务支付的现金(万元)295211.04274609.81397372.62419295.23364619.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10796.516754.0628184.0929081.6219552.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8014.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)584051.72----1187303.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)890059.27583168.582689459.651635680.851191923.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3477.6211060.37-67719.73-82786.76-34683.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00-0.09----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30075.9713080.62-1520.12-5559.6940796.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47194.1947194.1948714.3148714.3148714.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77270.1660274.8147194.1943154.6289511.15
净利润(万元)4055.20--3197.12--4158.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1886.20--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3603.09--7350.72--3643.63
长期待摊费用摊销(万元)961.96--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)589.93--792.45---271.71
固定资产报废损失(万元)25.02--14166.52--6468.16
公允价值变动损失(万元)0.00--22889.61--17937.85
财务费用(万元)10896.84--30370.06--16760.77
投资损失(万元)-3215.02---40882.16---31834.90
递延所得税资产减少(万元)73.34---17776.52--2400.15
递延所得税负债增加(万元)-131.88--690.27---212.25
存货的减少(万元)19259.48---16526.31--7114.84
经营性应收项目的减少(万元)-36572.44--112188.63--22527.18
经营性应付项目的增加(万元)-7067.72---121851.06---29848.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)933.36--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77270.16--47194.19--89511.15
减:现金的期初余额(万元)47194.19--48714.31--48714.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30075.97--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)183.97--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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