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瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)652840.54404459.69209607.81865957.08677327.94
收到的税费返还(万元)2.082.08--2251.472182.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12429.7610650.118108.6156877.9048245.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)665272.37415111.87217716.42925086.45727755.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)599371.13372909.86202780.60766308.49625790.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21502.5214396.257237.5230628.0921486.76
支付的各项税费(万元)11627.806991.273109.6215781.1611726.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31627.9519881.139997.14104122.0435501.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)664129.40414178.52223124.87916839.78694506.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1142.97933.36-5408.458246.6733249.50
收回投资收到的现金(万元)17438.1217205.000.001084.56--
取得投资收益收到的现金(万元)863.16861.80620.0329.5480.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3522.942010.841583.6970.823674.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13295.98----79354.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6900.00----21000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46865.8640273.6310645.62150638.89104109.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4936.772313.361274.9429838.444152.24
投资支付的现金(万元)5395.065395.061641.9829682.1827818.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6900.21----28161.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20231.8314608.643216.9292685.8660131.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26634.0325664.997428.7057953.0343977.56
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)410992.68253426.68217028.00540565.37368478.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--640110.21----1184415.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1497392.49893536.90594228.952621739.921552894.09
偿还债务支付的现金(万元)443919.08295211.04274609.81397372.62419295.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16714.0310796.516754.0628184.0929081.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8014.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--584051.72----1187303.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1511079.13890059.27583168.582689459.651635680.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13686.653477.6211060.37-67719.73-82786.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00-0.09--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14090.3530075.9713080.62-1520.12-5559.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47194.1947194.1947194.1948714.3148714.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61284.5477270.1660274.8147194.1943154.62
净利润(万元)--4055.20--3197.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1886.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3603.09--7350.72--
长期待摊费用摊销(万元)--961.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--589.93--792.45--
固定资产报废损失(万元)--25.02--14166.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00--22889.61--
财务费用(万元)--10896.84--30370.06--
投资损失(万元)---3215.02---40882.16--
递延所得税资产减少(万元)--73.34---17776.52--
递延所得税负债增加(万元)---131.88--690.27--
存货的减少(万元)--19259.48---16526.31--
经营性应收项目的减少(万元)---36572.44--112188.63--
经营性应付项目的增加(万元)---7067.72---121851.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--933.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77270.16--47194.19--
减:现金的期初余额(万元)--47194.19--48714.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30075.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-302023-10-31
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