中财网 中财网股票行情
万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198395.41129825.4950755.26302627.07201272.84
收到的税费返还(万元)1803.271000.58642.111133.59783.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5417.433988.372513.9511403.1710992.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205616.11134814.4453911.31315163.83213049.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126017.5483552.5732596.67199908.31138074.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42358.4428781.4615049.2554617.3538865.49
支付的各项税费(万元)7310.425327.502333.9511108.249963.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13453.218688.065015.4122575.3914513.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189139.61126349.6054995.28288209.29201417.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16476.508464.85-1083.9626954.5411632.04
收回投资收到的现金(万元)120.00120.00--8098.90--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.7499.4144.40115.2754.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6675.124111.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1424.101433.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230.74219.4144.4016313.395598.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24930.1618243.149604.3618678.7814524.25
投资支付的现金(万元)1793.151746.581700.003500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26723.3119989.7211304.3622178.7814524.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26492.57-19770.31-11259.96-5865.39-8925.34
吸收投资收到的现金(万元)41469.99860.0040.00175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)860.00860.0040.00--175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61400.0058400.0022300.0052450.0033950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------300.00300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102869.9959260.0022340.0052925.0034425.00
偿还债务支付的现金(万元)56399.0052782.3316977.6755454.3332897.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1498.211017.32509.056234.375531.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1117.64861.47--1862.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59014.8454661.1317486.7263550.8138429.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43855.154598.874853.28-10625.81-4004.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)274.07273.0288.01171.95101.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34113.15-6433.57-7402.6310635.29-1195.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66343.2366343.2366343.2355707.9455707.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100456.3859909.6658940.6066343.2354512.36
净利润(万元)--8738.34--31762.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1907.73--2841.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.69--1379.59--
长期待摊费用摊销(万元)--58.05--269.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---197.17--27.55--
固定资产报废损失(万元)------10.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1395.99--2426.18--
投资损失(万元)--1039.62---18224.93--
递延所得税资产减少(万元)--33.54--506.84--
递延所得税负债增加(万元)---4.83---588.15--
存货的减少(万元)---5045.13---2513.03--
经营性应收项目的减少(万元)---2622.64---58170.80--
经营性应付项目的增加(万元)---6132.66--47140.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8464.85--26954.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59909.66--66343.23--
减:现金的期初余额(万元)--66343.23--55707.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6433.57--10635.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.64--2484.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--883.33--1595.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-09-022024-04-302024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-232024-09-022024-04-302024-04-172023-10-24
↑返回页顶↑

转至万安科技（002590）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。