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拓尔思(300229)现金流量表图
拓尔思(300229)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46428.0431682.5315562.7079930.3048533.14
收到的税费返还(万元)674.29644.54349.361966.071645.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1792.09964.51556.193906.652773.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48894.4233291.5916468.2585803.0152951.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15815.7711297.767344.1427685.3921197.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24233.4015861.848218.5731704.8923500.51
支付的各项税费(万元)2152.321616.96848.2011819.513688.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7078.994990.171736.789999.146760.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49280.4833766.7318147.6981208.9355147.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-386.06-475.15-1679.444594.09-2195.62
收回投资收到的现金(万元)73073.8165148.2336850.0098806.3372682.66
取得投资收益收到的现金(万元)761.41473.58298.252362.071475.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10479.502266.00155.4659.8244.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21.05------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84335.7867887.8137303.71101228.2374202.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14532.6711080.783813.7122694.8315908.03
投资支付的现金(万元)73700.0064300.0040800.0099746.9172202.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88432.6775380.7844613.71122441.7488110.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4096.89-7492.98-7310.01-21213.52-13907.79
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2706.832395.28--3085.710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2906.832395.28--3085.710.00
偿还债务支付的现金(万元)------1700.001883.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2416.842415.56--3226.203011.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.33792.36217.611045.64659.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3475.173207.92217.615971.845554.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-568.34-812.64-217.61-2886.13-5554.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.660.420.0822.5628.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5051.96-8780.34-9206.97-19482.99-21629.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32197.2132197.2132197.2151680.2151680.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27145.2623416.8822990.2432197.2130050.87
净利润(万元)--5772.66--3335.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--402.08--445.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5198.32--9697.46--
长期待摊费用摊销(万元)--42.69--81.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---706.26---35.19--
固定资产报废损失(万元)--0.00--71.73--
公允价值变动损失(万元)---164.40---229.78--
财务费用(万元)--69.07--246.75--
投资损失(万元)---178.84---1082.42--
递延所得税资产减少(万元)---26.26--1246.13--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---1301.22--
存货的减少(万元)--4547.63--5371.05--
经营性应收项目的减少(万元)---12920.61---5587.14--
经营性应付项目的增加(万元)---5075.00---12896.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---475.15--4594.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23416.88--32197.21--
减:现金的期初余额(万元)--32197.21--51680.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8780.34---19482.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.65--643.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-102023-10-31
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