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银信科技(300231)现金流量表图
银信科技(300231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119926.9062201.9831799.45234416.54152668.12
收到的税费返还(万元)59.8040.456.0625.239.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5417.163125.502029.558420.736355.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125403.8665367.9333835.06242862.50159033.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88891.6155012.3729773.35140644.2695294.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26611.5418015.688019.2034538.3626600.57
支付的各项税费(万元)3621.741817.00746.958581.447268.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16380.4110499.875482.6526262.7419933.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135505.3085344.9244022.15210026.79149096.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10101.44-19976.99-10187.0932835.719936.90
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.0040.0040.00113.4195.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40.0040.0040.00113.4195.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36880.071815.545.191552.191552.19
投资支付的现金(万元)0.000.000.0015.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36880.071815.545.191567.191567.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36840.07-1775.5434.81-1453.78-1471.89
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50331.3215754.262000.0039471.9138471.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50331.3215754.262000.0039471.9138471.91
偿还债务支付的现金(万元)19412.7714857.3911640.4958069.5137336.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9375.708617.67135.7810431.4810109.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.08--0.00307.430.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29008.5623650.9611776.2768808.4247445.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21322.76-7896.70-9776.27-29336.51-8973.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.0345.101.029.0578.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25681.78-29604.13-19927.542054.47-430.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57830.8457830.8457830.8455776.3855776.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32149.0628226.7237903.3057830.8455345.94
净利润(万元)--4045.68--10611.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------685.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--452.43--811.21--
长期待摊费用摊销(万元)------102.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.29---27.19--
固定资产报废损失(万元)--839.15--183.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1150.27--3469.39--
投资损失(万元)--260.96--824.97--
递延所得税资产减少(万元)--34.49---63.74--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--42.64---853.93--
经营性应收项目的减少(万元)---22705.59--30321.28--
经营性应付项目的增加(万元)---4112.61---15884.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32835.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28226.72--57830.84--
减:现金的期初余额(万元)--57830.84--55776.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2054.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------380.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
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