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洲明科技(300232)现金流量表图
洲明科技(300232)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531936.12340945.90156111.67691570.47492049.93
收到的税费返还(万元)28554.9017510.146528.4623605.7717770.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22240.8817882.002147.0213344.3210132.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)582731.90376338.04164787.15728520.57519952.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372837.13250798.81112896.86424033.55306868.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110536.7676477.4139142.63129459.5793247.52
支付的各项税费(万元)24177.7916614.339736.0724642.4622500.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45568.3928206.168343.7068657.7959751.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553120.07372096.71170119.26646793.38482367.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29611.834241.33-5332.1281727.1937585.13
收回投资收到的现金(万元)11100.006800.003886.193001.933533.51
取得投资收益收到的现金(万元)5615.634137.49440.306990.131961.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)416.03412.31383.6030.1228.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--855.2715.00140.9620.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17986.9312205.074725.0910163.145544.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45535.4333764.0115765.5236158.5125727.75
投资支付的现金(万元)27263.3420585.864749.1413379.749228.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1685.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72798.7854349.8720514.6651223.3036616.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54811.85-42144.80-15789.57-41060.16-31072.36
吸收投资收到的现金(万元)------502.00502.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------502.00502.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37434.9526841.437149.6087960.9069583.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37434.9526841.437149.6088462.9070085.99
偿还债务支付的现金(万元)63095.1359886.2513185.8683228.0977753.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6959.976698.67662.183578.662901.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4604.19904.846429.723744.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75633.5371189.1114752.8893236.4784399.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38198.59-44347.67-7603.28-4773.57-14313.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2102.461859.11337.951009.42-3600.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61296.15-80392.02-28387.0136902.88-11400.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169721.18169721.18169721.18132818.30132818.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108425.0289329.16141334.17169721.18121417.55
净利润(万元)--9021.17--12816.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9180.23--26755.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--771.51--1461.62--
长期待摊费用摊销(万元)--913.21--1721.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--177.06---4.85--
固定资产报废损失(万元)--42.41--364.16--
公允价值变动损失(万元)---11501.51--4247.10--
财务费用(万元)--159.63---3271.40--
投资损失(万元)--16568.10---4052.81--
递延所得税资产减少(万元)---3048.12---3031.88--
递延所得税负债增加(万元)---1257.54--44.88--
存货的减少(万元)---50201.39--21338.92--
经营性应收项目的减少(万元)--2676.76---31240.30--
经营性应付项目的增加(万元)--19086.68--30722.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4241.33--81727.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89329.16--169721.18--
减:现金的期初余额(万元)--169721.18--132818.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80392.02--36902.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2210.56--5398.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-252024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-212024-08-262024-04-232024-04-222024-10-21
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