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金城医药(300233)现金流量表图
金城医药(300233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225665.90162928.0089038.62324158.44230095.24
收到的税费返还(万元)1655.131161.13862.382863.593768.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4361.722404.92975.236048.926885.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231682.76166494.0490876.22333070.95240749.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90692.4563700.4938437.28106261.7970304.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48325.2834445.1321005.7861983.4547492.20
支付的各项税费(万元)15520.0011868.015936.3118410.4716905.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57001.1538985.2821359.5380007.7359955.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211538.88148998.9186738.90266663.44194657.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20143.8817495.134137.3266407.5146092.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------229.2098.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5833.475722.0853.832485.612887.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19123.0610956.10--16000.0016015.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24956.5316678.189669.4118714.8219002.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11203.777851.784820.9234289.9119242.70
投资支付的现金(万元)400.00400.00300.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24043.7510800.00--14923.7914996.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35647.5219051.7814810.9249713.6934738.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10691.00-2373.60-5141.51-30998.88-15736.66
吸收投资收到的现金(万元)354.00354.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)354.00354.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0018900.0018900.0034836.8332856.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19354.0019254.0019000.0034836.8332856.21
偿还债务支付的现金(万元)14858.2213990.8610318.3744620.7931490.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14347.958565.38501.538671.938054.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1535.86----319.97319.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5709.735679.37--5875.192644.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34915.9028235.6116424.8759167.9242190.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15561.90-8981.612575.13-24331.08-9333.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)424.23388.52127.07346.62250.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5684.796528.451698.0011424.1721271.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90402.1190402.1190402.1178977.9478977.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84717.3396930.5692100.1290402.11100249.78
净利润(万元)--13896.25--19331.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--457.94--5135.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3354.39--6080.19--
长期待摊费用摊销(万元)--195.19--349.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.94--215.63--
固定资产报废损失(万元)--0.13--179.89--
公允价值变动损失(万元)---46.44--8.15--
财务费用(万元)--1007.06--2145.81--
投资损失(万元)--217.16---59.01--
递延所得税资产减少(万元)---845.86---1781.63--
递延所得税负债增加(万元)--551.53---359.66--
存货的减少(万元)---4134.52--3208.12--
经营性应收项目的减少(万元)--9717.15---12490.48--
经营性应付项目的增加(万元)---19372.65--21354.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17495.13--66407.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96930.56--90402.11--
减:现金的期初余额(万元)--90402.11--78977.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6528.45--11424.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--134.01--269.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-03-292023-10-24
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