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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50157334.1029708376.6012415683.8057270479.8039645574.00
收到的税费返还(万元)920986.60679729.50360559.901516544.70988955.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1321125.40713244.90351948.902394785.801659340.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52399446.1031101351.0013128192.6061181810.3042293870.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33929432.1021749136.808541687.9031343321.0022218037.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8351885.105046662.202347700.908428790.806144268.00
支付的各项税费(万元)3088244.201932541.10792745.502952835.902142502.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1402553.20955179.90423259.901484360.102003033.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46772114.6029683520.0012105394.2044209307.8032507841.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5627331.501417831.001022798.4016972502.509786028.80
收回投资收到的现金(万元)1650.001650.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)83833.6035130.7011422.6019240.9019038.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52956.6031081.003698.7047079.3038306.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--249.70--7384.007384.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47000.0044000.002224582.402107601.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)916628.70116501.2059121.302310548.302182458.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6951764.704722566.102609434.9012209350.9010096675.40
投资支付的现金(万元)298134.50175317.20160646.20208495.30146649.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1407776.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--806025.4016000.001051289.601379481.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9581683.505703908.702786081.1014876912.7011622807.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8665054.80-5587407.50-2726959.80-12566364.40-9440348.30
吸收投资收到的现金(万元)9800.009800.00--9800.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9800.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2683399.901326078.201270350.004530408.302241403.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2823.302823.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2989199.901335878.201270350.004543031.602244227.10
偿还债务支付的现金(万元)2953654.102368791.601713627.202723093.901670069.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999414.9033375.8023218.20410161.70457343.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41506.60----12729.7012729.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--169553.2051858.90128063.3091192.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4185345.202571720.601788704.303261318.902218605.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1196145.30-1235842.40-518354.301281712.7025621.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36339.80-23098.40-10784.0045078.0037051.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4270208.40-5428517.30-2233299.705732928.80408353.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10851174.5010851174.5010851174.505118245.705118245.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6580966.105422657.208617874.8010851174.505526599.30
净利润(万元)--1411321.60--3134407.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--153103.40--218821.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258350.80--417417.50--
长期待摊费用摊销(万元)--78049.10--27014.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44699.80--105370.40--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---34772.10---25774.00--
财务费用(万元)--83742.30--52960.60--
投资损失(万元)---120933.70---163514.10--
递延所得税资产减少(万元)---27632.40---217498.40--
递延所得税负债增加(万元)---52071.10--77485.10--
存货的减少(万元)---2666341.40---760210.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1589902.90---1264119.10--
经营性应付项目的增加(万元)--941538.50--11273746.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1417831.00--16972502.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5422657.20--10851174.50--
减:现金的期初余额(万元)--10851174.50--5118245.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5428517.30--5732928.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--78951.60--157961.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128269.90--139049.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-272023-10-31
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