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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29708376.6012415683.8057270479.8039645574.0025131380.60
收到的税费返还(万元)679729.50360559.901516544.70988955.40779828.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713244.90351948.902394785.801659340.801103842.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31101351.0013128192.6061181810.3042293870.2027015051.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21749136.808541687.9031343321.0022218037.9012504278.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5046662.202347700.908428790.806144268.003735705.40
支付的各项税费(万元)1932541.10792745.502952835.902142502.001405537.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)955179.90423259.901484360.102003033.501172412.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29683520.0012105394.2044209307.8032507841.4018817933.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1417831.001022798.4016972502.509786028.808197117.70
收回投资收到的现金(万元)1650.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)35130.7011422.6019240.9019038.0015437.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31081.003698.7047079.3038306.7024171.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)249.70--7384.007384.007384.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47000.0044000.002224582.402107601.401846723.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116501.2059121.302310548.302182458.701901013.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4722566.102609434.9012209350.9010096675.406593686.60
投资支付的现金(万元)175317.20160646.20208495.30146649.7096027.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1407776.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)806025.4016000.001051289.601379481.901064926.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5703908.702786081.1014876912.7011622807.007754640.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5587407.50-2726959.80-12566364.40-9440348.30-5853627.10
吸收投资收到的现金(万元)9800.00--9800.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1326078.201270350.004530408.302241403.801711403.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2823.302823.302823.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1335878.201270350.004543031.602244227.101714227.10
偿还债务支付的现金(万元)2368791.601713627.202723093.901670069.201166795.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33375.8023218.20410161.70457343.4085340.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----12729.7012729.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169553.2051858.90128063.3091192.6057069.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2571720.601788704.303261318.902218605.201309205.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1235842.40-518354.301281712.7025621.90405021.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23098.40-10784.0045078.0037051.2056078.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5428517.30-2233299.705732928.80408353.602804590.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10851174.5010851174.505118245.705118245.705118245.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5422657.208617874.8010851174.505526599.307922836.00
净利润(万元)1411321.60--3134407.00--1143971.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)153103.40--218821.90--90515.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)258350.80--417417.50--171317.30
长期待摊费用摊销(万元)78049.10--27014.70--9273.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)44699.80--105370.40--44174.30
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-34772.10---25774.00---8689.60
财务费用(万元)83742.30--52960.60--34202.20
投资损失(万元)-120933.70---163514.10---59077.00
递延所得税资产减少(万元)-27632.40---217498.40---152001.00
递延所得税负债增加(万元)-52071.10--77485.10--47173.80
存货的减少(万元)-2666341.40---760210.20---901235.10
经营性应收项目的减少(万元)-1589902.90---1264119.10--35698.30
经营性应付项目的增加(万元)941538.50--11273746.20--5991732.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1417831.00--16972502.50--8197117.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5422657.20--10851174.50--7922836.00
减:现金的期初余额(万元)10851174.50--5118245.70--5118245.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5428517.30--5732928.80--2804590.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)78951.60--157961.20--61052.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)128269.90--139049.80--54043.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-03-262023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-272023-10-312023-08-29
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