中财网 中财网股票行情
豪迈科技(002595)现金流量表图
豪迈科技(002595)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514829.24317822.27143624.96623737.88461267.48
收到的税费返还(万元)332.30327.1418.762569.212509.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4260.701871.76679.653546.512677.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519422.24320021.17144323.37629853.61466454.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242945.84150217.6963782.54238496.47180354.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172277.67107978.3154560.02177130.93133071.43
支付的各项税费(万元)34069.6122190.9110386.6641587.9628689.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11491.085355.842803.5412147.9110765.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460784.21285742.75131532.76469363.27352880.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58638.0434278.4212790.61160490.33113574.78
收回投资收到的现金(万元)258037.21215993.63105470.94203687.14113128.72
取得投资收益收到的现金(万元)3766.722734.081330.814381.842870.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.8475.3759.00201.64164.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)261882.76218803.09106860.75208270.62116163.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17770.2613640.887907.9830228.3125844.51
投资支付的现金(万元)213831.30161990.0197000.00260678.28143000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231601.56175630.90104907.98290906.59168844.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30281.2043172.191952.77-82635.97-52680.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7090.822614.712644.154070.324062.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3896.533896.82--1401.951823.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10987.356511.532644.155472.275886.38
偿还债务支付的现金(万元)524.43261.86------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50080.68100.6344.6029945.1029902.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)671.73321.16131.318255.888429.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51276.83683.66175.9138200.9938331.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40289.485827.872468.24-32728.72-32445.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1084.651063.35283.17465.5453.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49714.4184341.8317494.7945591.1928502.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107603.77107603.77107653.7762012.5862012.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157318.18191945.60125148.56107603.7790514.77
净利润(万元)--96173.48--161164.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1647.49--460.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--694.32--1172.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.08---327.97--
固定资产报废损失(万元)--65.27--114.04--
公允价值变动损失(万元)--8.26--425.46--
财务费用(万元)---1063.35---418.98--
投资损失(万元)---2726.96---3818.11--
递延所得税资产减少(万元)---701.72---772.52--
递延所得税负债增加(万元)---1239.00--419.19--
存货的减少(万元)---38109.12---5406.73--
经营性应收项目的减少(万元)---51759.53---28376.37--
经营性应付项目的增加(万元)--14955.01--326.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34278.42--160490.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--191945.60--107603.77--
减:现金的期初余额(万元)--107603.77--62012.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84341.83--45591.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------545.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.05--557.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-03-152023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-03-182023-10-28
↑返回页顶↑

转至豪迈科技（002595）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。