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瑞华泰(688323)现金流量表图
瑞华泰(688323)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8427.5822381.0415296.0410027.114891.86
收到的税费返还(万元)1827.163630.483345.262948.031615.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30.211044.37885.44793.7459.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10284.9427055.8919526.7413768.886566.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4147.809252.974764.913391.691686.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1909.626698.155449.544018.961959.74
支付的各项税费(万元)475.433145.121940.091420.28704.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)461.811852.951497.621060.97644.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6994.6620949.1913652.169891.894994.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3290.286106.705874.593876.981572.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.250.030.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.250.030.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1836.9222120.1118273.8910440.493720.50
投资支付的现金(万元)209.762279.682279.682279.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--297.00150.00150.00279.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2046.6824696.7920703.5712870.174000.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2046.68-24696.54-20703.54-12870.14-4000.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8700.0018100.0014400.007900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5.39181.38156.7451.7513.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8705.3918281.3814556.747951.7513.10
偿还债务支付的现金(万元)7270.0014270.009785.003735.001350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798.724750.923939.872974.69839.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--116.99113.8787.6192.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8068.7219137.9113838.756797.292281.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)636.67-856.53717.991154.46-2268.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.4458.4960.7958.520.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1896.71-19387.88-14050.16-7780.18-4696.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7517.4626905.3426905.3426905.3426905.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9414.167517.4612855.1819125.1622209.07
净利润(万元)---1960.30---793.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.68--109.87--
长期待摊费用摊销(万元)--416.53--204.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.66------
固定资产报废损失(万元)--2.77--0.15--
公允价值变动损失(万元)--50.60--23.34--
财务费用(万元)--1822.04--723.02--
投资损失(万元)--35.16--20.96--
递延所得税资产减少(万元)---155.75---103.33--
递延所得税负债增加(万元)--33.89---1.85--
存货的减少(万元)---899.79--212.26--
经营性应收项目的减少(万元)---2470.19---677.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2936.25--1515.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6106.70--3876.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7517.46--19125.16--
减:现金的期初余额(万元)--26905.34--26905.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19387.88---7780.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--50.97--39.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.64--79.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-222023-10-292023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-242023-10-312023-08-222023-04-29
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