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赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1352983.94629489.162429112.501740627.151098352.50
收到的税费返还(万元)34090.5719985.9174001.4749980.2433891.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6133.273868.0325481.7814166.9810863.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1393207.78653343.092528595.751804774.371143107.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1134850.34533138.421658979.741267532.65801608.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148926.5394989.14209667.83149995.7898767.93
支付的各项税费(万元)32251.9214851.6545171.9531355.6320518.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45522.0420806.3383436.6256546.7033439.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1361550.84663785.541997256.151505430.76954333.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31656.94-10442.45531339.60299343.61188773.81
收回投资收到的现金(万元)338094.07145251.77677117.12239318.02152309.53
取得投资收益收到的现金(万元)7926.962631.211403.43534.82372.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.6165.091512.30804.84518.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2534.06243871.892339.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346111.64147948.07682566.92484529.57155539.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168614.4187057.06202609.34146486.04100655.23
投资支付的现金(万元)405463.87205295.24679908.67267024.70158000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3200.33270554.014188.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)574078.28292352.30885718.34684064.75262844.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-227966.64-144404.23-203151.42-199535.17-107304.12
吸收投资收到的现金(万元)1470.00--75.0075.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.00--75.0075.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)751991.76353028.191219920.531090129.89776116.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.80--94705.7673589.7542852.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)753510.56353028.191314701.291163794.64819044.35
偿还债务支付的现金(万元)469089.49246819.721305491.68915342.69625579.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73339.457848.1494306.8676403.1966874.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)497.72122.377762.32----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2763.074931.5070244.2068450.2343793.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)545192.02259599.361470042.751060196.11736246.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)208318.5493428.83-155341.46103598.5382797.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1953.79282.834646.994166.686114.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13962.63-61135.02177493.72207573.64170382.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)494585.24494585.24317091.51317091.51317091.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)508547.87433450.22494585.24524665.16487473.55
净利润(万元)218439.16--320212.96--108750.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14010.62--18402.05--7869.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2171.11--3170.14--1686.08
长期待摊费用摊销(万元)11611.99--18983.46--9567.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.57---610.59---446.47
固定资产报废损失(万元)-121.41--6739.97--3542.01
公允价值变动损失(万元)-471.94--1445.49--4954.06
财务费用(万元)17602.75--43814.24--15817.97
投资损失(万元)-8124.08--3148.47--4194.05
递延所得税资产减少(万元)5000.57---6404.44--346.94
递延所得税负债增加(万元)160.00--12540.70---1354.97
存货的减少(万元)-61489.88---98015.19---23682.03
经营性应收项目的减少(万元)-114611.09---159832.80---77220.36
经营性应付项目的增加(万元)-135277.69--234231.24--72684.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31656.94--531339.60--188773.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)508547.87--494585.24--487473.55
减:现金的期初余额(万元)494585.24--317091.51--317091.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13962.63--177493.72--170382.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)620.35--751.74--434.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2968.72--2875.98--1552.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-04-262023-10-292023-08-30
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-272023-10-312023-08-31
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