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山东章鼓(002598)现金流量表图
山东章鼓(002598)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168609.22105760.2629852.01112894.51153925.42
收到的税费返还(万元)13.5013.5013.50226.65226.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2972.612414.79380.746094.891594.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171595.34108188.5630246.26119216.05155746.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126958.1474491.8514339.7663798.94109138.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23123.5215992.288291.8925512.4622251.05
支付的各项税费(万元)9355.646136.613711.2511638.779031.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11504.427577.924603.1722326.5611248.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170941.72104198.6630946.07123276.73151669.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)653.623989.90-699.81-4060.694077.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)327.12321.77--1711.97400.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.60236.6068.8312.796.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563.72558.3768.831724.769407.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6823.024384.112656.587381.743592.88
投资支付的现金(万元)------2598.27400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6823.024384.112656.589980.0113992.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6259.30-3825.74-2587.75-8255.25-4585.75
吸收投资收到的现金(万元)------860.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35039.0024001.0016000.0062131.0436686.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35039.0024001.0016000.0062991.0436686.00
偿还债务支付的现金(万元)28000.0020000.0014000.0031451.0036077.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4126.65601.32340.274743.624711.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32126.6520601.3214340.2736602.8640788.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2912.353399.681659.7326388.18-4102.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.5343.124.32220.1657.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2670.793606.96-1623.5014292.40-4553.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31193.6031193.6031193.6016901.2016901.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28522.8034800.5629570.1031193.6012347.58
净利润(万元)--6744.68--11439.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.36--615.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.33--65.44--
固定资产报废损失(万元)------2503.57--
公允价值变动损失(万元)------168.19--
财务费用(万元)--542.70------
投资损失(万元)---1431.56---920.22--
递延所得税资产减少(万元)--35.27---209.99--
递延所得税负债增加(万元)-------24.73--
存货的减少(万元)---246.86--6298.24--
经营性应收项目的减少(万元)--5637.41---17873.99--
经营性应付项目的增加(万元)---8866.89---9248.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3989.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26660.36--29156.60--
减:现金的期初余额(万元)--29156.60--12441.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--8140.20------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2037.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3606.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-262024-04-282024-04-232023-10-29
更新时间2024-10-302024-07-272024-04-302024-04-232023-10-31
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