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龙佰集团(002601)现金流量表图
龙佰集团(002601)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1203368.13337600.741975404.021420929.16850169.22
收到的税费返还(万元)9316.892400.2063228.2845598.077476.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1269.94--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67204.6667974.72182668.60146206.78122809.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1281159.62408636.212224290.231614933.03981819.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)770845.58103661.961258596.07956826.04578456.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132538.3970454.50241849.89187912.51123281.49
支付的各项税费(万元)140108.8368909.72211080.41141965.8995589.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1231.04--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101803.20132975.89173726.8798559.54102414.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1144064.95374670.761883854.461386749.34899824.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137094.6733965.46340435.78228183.6981995.71
收回投资收到的现金(万元)8001.96--131600.00135838.23121600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1.8062.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.0124.082651.22117.38101.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1925.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11270.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21269.9725.88205407.42160955.60134701.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45414.5748072.80294069.65240570.92188225.82
投资支付的现金(万元)5010.0039.97124372.305102.313702.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61424.5748112.77503066.38354784.66284564.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40154.60-48086.89-297658.96-193829.06-149863.03
吸收投资收到的现金(万元)----105700.00105700.00105700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------105700.00105700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)776639.10461353.361246209.44981863.18799738.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)581018.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357657.601398086.412250316.681487825.731312879.74
偿还债务支付的现金(万元)679865.34300255.40921235.40679187.74453290.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103061.7622978.35279032.67194563.81176506.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1308.501277.001277.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)553106.07--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1336033.171247729.172372268.221450490.421208670.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21624.43150357.24-121951.5437335.31104208.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3197.52627.83-1267.244046.683562.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)121762.02136863.64-80441.9775736.6239903.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160118.01160118.01240559.99240559.99240559.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281880.04296981.65160118.01316296.61280463.84
净利润(万元)171265.01--324599.01--133898.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7690.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16819.48--39540.23--19825.63
长期待摊费用摊销(万元)3382.67--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2757.80--799.43--253.26
固定资产报废损失(万元)691.38--208790.09--102551.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)32889.86--40608.08--15084.02
投资损失(万元)6002.57--6777.71--1870.79
递延所得税资产减少(万元)478.16---3594.28---7659.98
递延所得税负债增加(万元)-2670.61--9789.66--9650.08
存货的减少(万元)-57091.28---91071.43---93014.42
经营性应收项目的减少(万元)-111719.98---138769.40---121244.82
经营性应付项目的增加(万元)-64623.70---91802.39--13281.14
其他(万元)----6528.70----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)137094.67--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)281880.04--160118.01--280463.84
减:现金的期初余额(万元)160118.01--240559.99--240559.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)121762.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)854.60--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-242024-04-242023-10-142023-08-26
更新时间2024-08-282024-04-242024-04-242023-10-142023-08-26
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