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迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288348.331713366.841177685.56804733.17357409.59
收到的税费返还(万元)61.9173.17286.572979.7791.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7711.3429295.8418487.438486.595787.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296121.581742735.851196459.55816199.53363288.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211672.641024158.95753732.96518214.29239602.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60042.86263580.89203176.41145225.1068125.92
支付的各项税费(万元)17623.6684466.4475972.3863145.0328189.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33477.00178394.16126896.8586829.8850243.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322816.161550600.451159778.61813414.31386160.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26694.58192135.4036680.942785.22-22872.57
收回投资收到的现金(万元)13200.53102448.4193184.8551566.8526732.51
取得投资收益收到的现金(万元)22.281108.661093.531051.37692.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)315.182202.95575.47262.8139.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--586.74-2920.54---711.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2878.56--222.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14552.99106346.7694811.8755125.2226976.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6532.6270177.4441491.3128497.0914700.16
投资支付的现金(万元)53984.2896703.6494935.4444434.1027885.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6092.52-8051.41---8102.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2047.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60516.90175020.96128375.3564828.2234482.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45963.91-68674.21-33563.48-9703.01-7505.96
吸收投资收到的现金(万元)5312.009649.755519.755280.005280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5312.009649.755519.755280.005280.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48350.00207432.12104348.1967148.6012605.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42769.3930683.20--1090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55562.11259851.25140551.1477898.7018975.21
偿还债务支付的现金(万元)30620.00410540.94261535.00160735.5233815.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6258.1145953.4540256.2623212.486402.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1360.0015891.1012578.37800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46628.6634518.81--8864.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51995.26503123.05336310.07200082.4049083.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3566.85-243271.79-195758.93-122183.71-30107.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.18119.764.16-15.97-194.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69342.82-119690.84-192637.31-129117.46-60681.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294998.35414689.19414689.19414689.19414689.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225655.52294998.35222051.88285571.73354008.08
净利润(万元)--58159.06--61130.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39981.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1962.95--947.79--
长期待摊费用摊销(万元)--10053.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--357.14---75.00--
固定资产报废损失(万元)--2572.47--19567.59--
公允价值变动损失(万元)--72.66---318.07--
财务费用(万元)--25060.16--13480.03--
投资损失(万元)--1759.58---10339.18--
递延所得税资产减少(万元)---10449.70---3921.10--
递延所得税负债增加(万元)---1944.50---1746.00--
存货的减少(万元)--5557.31--7606.06--
经营性应收项目的减少(万元)--196912.94--71351.43--
经营性应付项目的增加(万元)---206485.18---194389.87--
其他(万元)------700.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--192135.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294998.35--285571.73--
减:现金的期初余额(万元)--414689.19--414689.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119690.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23792.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-202023-10-272023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-282023-08-312023-04-27
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