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睿昂基因(688217)现金流量表图
睿昂基因(688217)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11771.845715.8333340.6226301.7218532.10
收到的税费返还(万元)4.172.32496.11496.29245.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673.52323.491159.27761.07330.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12449.526041.6434996.0027559.0919108.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2611.411105.899848.929465.677472.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4814.462096.5510795.007463.715088.41
支付的各项税费(万元)916.62307.802255.182027.331647.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2877.841379.527587.305661.992518.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11220.334889.7530486.3924618.6916726.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1229.201151.894509.612940.402381.17
收回投资收到的现金(万元)13688.065838.0627412.0019724.0016860.00
取得投资收益收到的现金(万元)152.7542.85273.77186.42156.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.50-34.8121.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13847.315846.1027707.5720410.4217016.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)824.33289.5910909.387673.417283.93
投资支付的现金(万元)12670.006870.0027056.5024016.5015656.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13494.337159.5937965.8832489.9122940.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)352.98-1313.49-10258.31-12079.49-5923.83
吸收投资收到的现金(万元)----896.98896.98896.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2896.982896.982896.98
偿还债务支付的现金(万元)125.00--259.6759.700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.6214.771039.5818.012.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1491.62462.06301.23301.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1963.711506.381761.30378.94303.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1963.71-1506.381135.672518.042593.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.228.5384.22215.25184.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-356.31-1659.46-4528.81-6405.80-764.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15787.7016164.1620316.5120316.5120316.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15431.4014504.7015787.7013910.7119552.34
净利润(万元)580.70---480.48--824.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----888.32--58.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)477.44--897.65--417.55
长期待摊费用摊销(万元)----118.14--46.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.14---83.88---47.28
固定资产报废损失(万元)1799.36--14.25--8.55
公允价值变动损失(万元)56.73---33.09--7.27
财务费用(万元)21.57---1.37---155.64
投资损失(万元)-150.81---268.03---152.45
递延所得税资产减少(万元)-283.06---738.65---309.69
递延所得税负债增加(万元)-86.08---40.92---80.19
存货的减少(万元)297.01---1593.11---1072.58
经营性应收项目的减少(万元)4246.59--18251.23--5306.75
经营性应付项目的增加(万元)-6371.54---16728.83---4293.24
其他(万元)-409.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4509.61--2381.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15431.40--15787.70--19552.34
减:现金的期初余额(万元)15787.70--20316.51--20316.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4528.81---764.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----551.64--20.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----516.74--299.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-162023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-172023-10-262023-08-29
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